ProShares Trust (TMDV)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000066433 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $4.4M
- Posiciones
- 70
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 18,50%
- Número efectivo de posiciones
- 64,4
- Posiciones superiores al 1%
- 65
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$0
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 70 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor Corp. | 670346105 | $103K | 2,33 | 412 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $85K | 1,93 | 1 140 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $82K | 1,86 | 1 030 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $82K | 1,86 | 2 648 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $80K | 1,82 | 769 | EC | US |
| Community Trust Bancorp, Inc. | 204149108 | $78K | 1,76 | 1 163 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $77K | 1,75 | 645 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $77K | 1,73 | 62 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $76K | 1,73 | 1 447 | EC | US |
| HB Fuller Co. | 359694106 | $76K | 1,72 | 1 183 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $75K | 1,70 | 1 730 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $73K | 1,66 | 650 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $73K | 1,66 | 255 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $73K | 1,65 | 575 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $73K | 1,64 | 913 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $72K | 1,64 | 502 | EC | US |
| RPM International, Inc. | 749685103 | $72K | 1,63 | 680 | EC | US |
| Commerce Bancshares, Inc. | 200525103 | $72K | 1,63 | 1 379 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $71K | 1,62 | 256 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $71K | 1,61 | 922 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $71K | 1,61 | 901 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $71K | 1,60 | 2 751 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $70K | 1,59 | 333 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $70K | 1,59 | 624 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $69K | 1,56 | 1 194 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $69K | 1,56 | 945 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $69K | 1,56 | 1 524 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $69K | 1,55 | 1 540 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $68K | 1,54 | 307 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $68K | 1,54 | 1 312 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $67K | 1,53 | 1 284 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $67K | 1,52 | 195 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $67K | 1,52 | 743 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $67K | 1,51 | 366 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $67K | 1,51 | 1 608 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $66K | 1,50 | 420 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $66K | 1,50 | 2 846 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $65K | 1,48 | 618 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $65K | 1,47 | 289 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $65K | 1,47 | 561 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $65K | 1,47 | 665 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $65K | 1,47 | 452 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $65K | 1,47 | 153 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $65K | 1,46 | 1 333 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $64K | 1,44 | 210 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $63K | 1,44 | 375 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $63K | 1,44 | 1 302 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $63K | 1,42 | 436 | EC | US |
| MSA Safety, Inc. | 553498106 | $63K | 1,42 | 379 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $62K | 1,41 | 1 656 | EC | US |
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Desglose por sector
Industrials
17,5%
Utilities
13,5%
Materials
12,1%
Consumer Staples
11,6%
Financials
10,9%
Retail
5,9%
Consumer products
5,7%
Financial Services
5,1%
Real Estate
4,8%
Health Care
4,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
1,5%
Packaging
1,4%
Otro/No mapeado
3,2%
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799 394 | 54,16% | 15 546 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $288 595 | 19,55% | 5 612 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261 389 | 17,71% | 5 083 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92 558 | 6,27% | 1 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $17 432 | 1,18% | 339 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 311 | 0,77% | 220 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 142 | 0,35% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0,01% | 4 081 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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