ProShares Trust (TMDV)

Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000066433 · Ver en SEC EDGAR ↗

Activos netos
$4.4M
Posiciones
70
A fecha de
31 de mayo de 2026
Peso de las 10 principales tenencias
18,50%
Número efectivo de posiciones
64,4
Posiciones superiores al 1%
65
En esta página

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

Último mes (May 2026)
+$0
Trimestre finalizado el May 2026
+$0
Últimos 12 meses
+$0

Jun 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 70 tenencias

NombreCUSIP Valor % Saldo Categoría País
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $62K 1,41 251 EC US
ABM Industries, Inc. 000957100 $62K 1,40 1 585 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $62K 1,40 1 661 EC US
Sysco Corp. 871829107 $62K 1,40 815 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $61K 1,39 416 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $59K 1,34 600 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $59K 1,34 276 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $59K 1,33 211 EC US
National Fuel Gas Co. 636180101 $58K 1,31 748 EC US
Medtronic plc — $56K 1,28 764 EC IE
RLI Corp. 749607107 $56K 1,28 1 126 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $54K 1,23 605 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $54K 1,23 633 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $51K 1,15 1 072 EC US
Marzetti Co. (The) 513847103 $48K 1,08 428 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $11K 0,25 10 881 STIV US
Repurchase Agreement — $2K 0,04 1 919 RA US
Repurchase Agreement — $1K 0,03 1 207 RA US
Repurchase Agreement — $906 0,02 906 RA US
Repurchase Agreement — $664 0,02 664 RA US
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Desglose por sector

Industrials
17,5%
Utilities
13,5%
Materials
12,1%
Consumer Staples
11,6%
Financials
10,9%
Retail
5,9%
Consumer products
5,7%
Financial Services
5,1%
Real Estate
4,8%
Health Care
4,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
1,5%
Packaging
1,4%
Otro/No mapeado
3,2%

Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
Tower Research Capital LLC (TRC) $799 394 54,16% 15 546 Acciones 30 de junio de 2026
Cetera Investment Advisers $288 595 19,55% 5 612 Acciones 30 de junio de 2026
NewEdge Advisors, LLC $261 389 17,71% 5 083 Acciones 30 de junio de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $92 558 6,27% 1 800 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $17 432 1,18% 339 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11 311 0,77% 220 Acciones 30 de junio de 2026
AE Wealth Management LLC $5 142 0,35% 100 Acciones 30 de junio de 2026
Virtu Financial LLC $210 0,01% 4 081 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $59 0,00% 1 Acciones 30 de junio de 2026

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