ProShares Trust (EETH)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000074165 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $61.1M
- Posiciones
- 6
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 58,60%
- Número efectivo de posiciones
- 11,6
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$1.6M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.4M
- Últimos 12 meses
- +$74.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $11.2M | 18,34 | 11 201 928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16,39 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.0M | 11,54 | 7 049 269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 8,65 | 5 286 951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 6,35 | 3 877 098 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$1.6M | -2,67 | 605 | DCO | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 24 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 858 304 | 42,26% | 200 536 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 026 000 | 11,24% | 15 000 | Opción de venta | 30 de septiembre de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644 135 | 7,05% | 33 479 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640 692 | 7,02% | 33 300 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546 416 | 5,98% | 28 400 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531 024 | 5,82% | 27 600 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384 800 | 4,21% | 20 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374 603 | 4,10% | 19 470 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309 206 | 3,39% | 16 071 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $268 052 | 2,94% | 13 932 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $250 601 | 2,74% | 13 025 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212 040 | 2,32% | 3 100 | Opción de compra | 30 de septiembre de 2025 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34 594 | 0,38% | 1 333 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20 568 | 0,23% | 1 069 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $9 639 | 0,11% | 501 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $8 747 | 0,10% | 455 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3 055 | 0,03% | 159 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2 588 | 0,03% | 56 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Key Capital Management, INC | $1 924 | 0,02% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 501 | 0,02% | 78 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 186 | 0,01% | 62 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0,01% | 25 819 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0,00% | 16 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0,00% | 11 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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