ProShares Trust (ION)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000078011 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $16.7M
- Posiciones
- 64
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 37,01%
- Número efectivo de posiciones
- 38,1
- Posiciones superiores al 1%
- 38
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$1.9M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.9M
- Últimos 12 meses
- +$10.6M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 64 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | — | $39K | 0,23 | 1 142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | — | $28K | 0,17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | — | $2K | 0,01 | 1 656 | STIV | GB |
| South African Rand | — | $1K | 0,01 | 20 229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,01 | 1 408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | — | $846 | 0,01 | 7 807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | — | $828 | 0,00 | 1 152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | — | $367 | 0,00 | 1 329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | — | $357 | 0,00 | 2 795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | — | $187 | 0,00 | 29 740 | STIV | JP |
| EURO | — | $129 | 0,00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $3 | 0,00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 1 057 129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 3 | STIV | ID |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1 282 092 | 48,74% | 22 588 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750 756 | 28,54% | 14 765 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296 438 | 11,27% | 5 830 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278 438 | 10,58% | 5 476 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 316 | 0,39% | 202 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $8 491 | 0,32% | 167 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 543 | 0,10% | 50 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 119 | 0,04% | 22 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0,02% | 9 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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