ProShares Trust (SETH)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000082336 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $20.1M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 38,76%
- Número efectivo de posiciones
- 23,7
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$2.4M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$3.6M
- Últimos 12 meses
- +$14.6M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 15,57 | 3 122 674 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 9,80 | 1 965 070 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 7,35 | 1 473 802 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 5,39 | 1 080 788 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $133K | 0,66 | -198 | DCO | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $2 233 713 | 51,91% | 38 144 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $630 583 | 14,65% | 10 768 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539 865 | 12,55% | 9 219 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $318 625 | 7,40% | 5 441 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $245 952 | 5,72% | 4 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $229 614 | 5,34% | 3 921 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $61 020 | 1,42% | 1 042 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $40 992 | 0,95% | 700 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 227 | 0,05% | 38 030 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $527 | 0,01% | 9 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $292 | 0,01% | 4 994 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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