ProShares Trust (BETH)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000082352 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $12.2M
- Posiciones
- 6
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 61,50%
- Número efectivo de posiciones
- 9,1
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$846K
- Últimos 12 meses
- +$9.6M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 25,07 | 3 057 279 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.9M | 15,78 | 1 923 917 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 11,83 | 1 442 938 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 8,68 | 1 058 154 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $13K | 0,11 | 29 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,02 | 15 | DCO | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $232 837 | 99,82% | 7 223 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $431 | 0,18% | 13 374 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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