RBB Fund, Inc. (UFIV)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000077178 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $29.5M
- Posiciones
- 2
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,67%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
UFIV Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | — |
| 3M | ▼ -0,08% | — |
| 6M | ▼ -0,63% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +2,10% | — |
- Volatilidad 1A
- 3,58%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,35
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$1.5M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$3.4M
- Últimos 12 meses
- -$11.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99,67 | 29 765 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0,00 | 851 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 18 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2 233 877 | 19,56% | 46 297 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 071 512 | 18,14% | 42 932 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1 927 430 | 16,88% | 40 075 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1 412 258 | 12,36% | 29 269 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| F/m Investments LLC | $1 218 869 | 10,67% | 25 261 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621 039 | 5,44% | 12 871 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492 980 | 4,32% | 10 217 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416 647 | 3,65% | 8 635 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381 569 | 3,34% | 7 908 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 937 | 2,25% | 5 325 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222 281 | 1,95% | 4 607 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109 916 | 0,96% | 2 278 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34 933 | 0,31% | 724 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17 129 | 0,15% | 355 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 713 | 0,03% | 76 960 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0,00% | 5 241 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |