RBB Fund, Inc. (XFIX)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000081704 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $45.7M
- Posiciones
- 64
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 38,64%
- Número efectivo de posiciones
- 31,9
- Posiciones superiores al 1%
- 46
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
XFIX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | — |
| 3M | ▼ -0,43% | — |
| 6M | ▼ -0,73% | — |
| YTD | ▼ -0,40% | — |
| 1Y | ▼ -0,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +1,06% | — |
- Volatilidad 1A
- 2,94%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,04
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$517K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$511K
- Últimos 12 meses
- +$7.3M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 64 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Mortgage Loan Trust | 17331WBB8 | $366K | 0,80 | 356 737 | ABS-MBS | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FD62 | $333K | 0,73 | 320 571 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46651FAT8 | $326K | 0,71 | 325 354 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY OP CO | 171798AE1 | $257K | 0,56 | 263 000 | DBT | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FB49 | $255K | 0,56 | 258 113 | ABS-MBS | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $220K | 0,48 | 4 398 | EC | US |
| Ace Securities Corp. | 004421CP6 | $209K | 0,46 | 234 621 | ABS-MBS | US |
| MASTR Seasoned Securitization | 55265WCF8 | $191K | 0,42 | 209 460 | ABS-MBS | US |
| Argent Securities Inc. | 040104LM1 | $188K | 0,41 | 199 354 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | 94981VAL1 | $160K | 0,35 | 159 467 | ABS-MBS | US |
| AMER AIRLINE 17-1 A PTT | 02378AAA5 | $131K | 0,29 | 136 200 | DBT | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BV1 | $126K | 0,28 | 125 858 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AD0 | $58K | 0,13 | 58 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $19K | 0,04 | 18 676 | STIV | US |
Desglose por sector
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |