Tidal Trust II (NVOX)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000085138 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $45.9M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 53,94%
- Número efectivo de posiciones
- 17,6
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$7.0M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$6.5M
- Últimos 12 meses
- +$71.7M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.3M | 18,01 | 8 280 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $4.6M | 10,14 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.5M | 9,80 | 4 497 995 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $1.7M | 3,75 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.3M | 2,86 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.3M | 2,80 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.2M | 2,61 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.1M | 2,29 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $771K | 1,68 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Traynor Capital Management, Inc. | $800 654 | 23,20% | 49 885 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603 095 | 17,48% | 37 576 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $552 553 | 16,01% | 34 427 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373 516 | 10,82% | 23 272 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $330 983 | 9,59% | 20 622 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $270 715 | 7,84% | 16 867 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $178 669 | 5,18% | 11 132 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $174 175 | 5,05% | 10 852 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $134 166 | 3,89% | 13 115 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31 875 | 0,92% | 1 986 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $770 | 0,02% | 48 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |