RBB Fund, Inc. (LDRX)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000088774 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $248.4M
- Posiciones
- 102
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 55,61%
- Número efectivo de posiciones
- 23,0
- Posiciones superiores al 1%
- 18
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
LDRX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▼ -3,95% | — |
| 6M | ▲ +1,10% | — |
| YTD | ▼ -2,78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 5 de mayo de 2025 | ▲ +18,92% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$1.6M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$10.4M
- Últimos 12 meses
- +$20.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 102 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $322K | 0,13 | 1 570 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $292K | 0,12 | 6 325 | EC | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 290 000 | 29,41% | 234 780 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 400 574 | 19,16% | 152 951 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $5 032 023 | 17,85% | 152 951 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 155 858 | 14,74% | 117 699 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3 441 078 | 12,21% | 97 456 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756 324 | 2,68% | 21 420 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $420 462 | 1,49% | 11 908 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Global Investments | $278 411 | 0,99% | 7 884 953 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256 627 | 0,91% | 7 268 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154 866 | 0,55% | 4 386 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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