RBB Fund Trust (EBI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000086399 · Ver en SEC EDGAR ↗
$67,57
A 21 de agosto de 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
Cambio en 1 día
$52,60 – $68,15
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $656.3M
- Posiciones
- 1 610
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 29,64%
- Número efectivo de posiciones
- 74,9
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
EBI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 28 de febrero de 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilidad 1A
- 23,42%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,85
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$3.2M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$5.1M
- Últimos 12 meses
- +$11.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 610 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex Water Co | 596680108 | $12K | 0,00 | 226 | EC | US |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $12K | 0,00 | 481 | EC | PR |
| RBB Bancorp | 74930B105 | $12K | 0,00 | 486 | EC | US |
| PCB Bancorp | 69320M109 | $12K | 0,00 | 473 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co | 28035Q102 | $12K | 0,00 | 660 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $11K | 0,00 | 62 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $11K | 0,00 | 84 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $11K | 0,00 | 497 | EC | US |
| Orange County Bancorp Inc | 68417L107 | $11K | 0,00 | 331 | EC | US |
| Eagle Bancorp Montana Inc | 26942G100 | $11K | 0,00 | 508 | EC | US |
| IMAX Corp | 45245E109 | $11K | 0,00 | 281 | EC | CA |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $11K | 0,00 | 270 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $11K | 0,00 | 56 | EC | US |
| Plumas Bancorp | 729273102 | $11K | 0,00 | 201 | EC | US |
| J Jill Inc | 46620W201 | $11K | 0,00 | 833 | EC | US |
| Core Molding Technologies Inc | 218683100 | $11K | 0,00 | 445 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $11K | 0,00 | 346 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $10K | 0,00 | 102 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $10K | 0,00 | 786 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $10K | 0,00 | 589 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $10K | 0,00 | 1 157 | EC | US |
| Bridgewater Bancshares Inc | 108621103 | $10K | 0,00 | 549 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $10K | 0,00 | 99 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | $10K | 0,00 | 150 | EC | US |
| United States Lime & Minerals | 911922102 | $10K | 0,00 | 90 | EC | US |
| MainStreet Bancshares Inc | 56064Y100 | $10K | 0,00 | 445 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $10K | 0,00 | 423 | EC | US |
| Unitil Corp | 913259107 | $10K | 0,00 | 198 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp Inc | 861025104 | $10K | 0,00 | 138 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $10K | 0,00 | 172 | EC | US |
| Farmers & Merchants Bancorp In | 30779N105 | $10K | 0,00 | 345 | EC | US |
| Timberland Bancorp Inc/WA | 887098101 | $10K | 0,00 | 236 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $10K | 0,00 | 172 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | — | $9K | 0,00 | 236 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $9K | 0,00 | 161 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $9K | 0,00 | 58 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $9K | 0,00 | 41 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $9K | 0,00 | 107 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $9K | 0,00 | 199 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $9K | 0,00 | 36 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $9K | 0,00 | 110 | EC | US |
| Kronos Worldwide Inc | 50105F105 | $9K | 0,00 | 1 196 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $9K | 0,00 | 170 | EC | US |
| Regional Management Corp | 75902K106 | $8K | 0,00 | 229 | EC | US |
| Fidelity D&D Bancorp Inc | 31609R100 | $8K | 0,00 | 180 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 047726302 | $8K | 0,00 | 168 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $8K | 0,00 | 67 | EC | US |
| First Bancorp Inc/The | 31866P102 | $8K | 0,00 | 278 | EC | US |
| RMR Group Inc/The | 74967R106 | $8K | 0,00 | 403 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $8K | 0,00 | 13 | EC | US |
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de 33
Desglose por sector
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Otro/No mapeado
7,4%
Propietarios institucionales (13F) 17 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |