RBB Fund Trust (EBI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000086399 · Ver en SEC EDGAR ↗
$67,57
A 21 de agosto de 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
Cambio en 1 día
$52,60 – $68,15
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $656.3M
- Posiciones
- 1 610
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 29,64%
- Número efectivo de posiciones
- 74,9
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
EBI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 28 de febrero de 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilidad 1A
- 23,42%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,85
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$3.2M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$5.1M
- Últimos 12 meses
- +$11.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 610 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizens Financial Services In | 174615104 | $8K | 0,00 | 122 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $8K | 0,00 | 104 | EC | US |
| VAALCO Energy Inc | 91851C201 | $8K | 0,00 | 1 501 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $8K | 0,00 | 5 | EC | US |
| Petco Health & Wellness Co Inc | 71601V105 | $8K | 0,00 | 2 558 | EC | US |
| Luxfer Holdings PLC | — | $8K | 0,00 | 451 | EC | US |
| Kimball Electronics Inc | 49428J109 | $8K | 0,00 | 294 | EC | US |
| Ranger Energy Services Inc | 75282U104 | $8K | 0,00 | 492 | EC | US |
| PennyMac Financial Services In | 70932M107 | $8K | 0,00 | 90 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $7K | 0,00 | 103 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $7K | 0,00 | 584 | EC | CH |
| Karat Packaging Inc | 48563L101 | $7K | 0,00 | 267 | EC | US |
| FS Bancorp Inc | 30263Y104 | $7K | 0,00 | 172 | EC | US |
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $7K | 0,00 | 295 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $7K | 0,00 | 22 | EC | US |
| Ooma Inc | 683416101 | $7K | 0,00 | 378 | EC | US |
| Friedman Industries Inc | 358435105 | $7K | 0,00 | 284 | EC | US |
| Arhaus Inc | 04035M102 | $7K | 0,00 | 978 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $7K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $7K | 0,00 | 72 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $7K | 0,00 | 53 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $6K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $6K | 0,00 | 21 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $6K | 0,00 | 398 | EC | US |
| Hope Bancorp Inc | 43940T109 | $6K | 0,00 | 503 | EC | US |
| Greenlight Capital Re Ltd | — | $6K | 0,00 | 396 | EC | KY |
| Biglari Holdings Inc | 08986R309 | $6K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $6K | 0,00 | 30 | EC | US |
| Addus HomeCare Corp | 006739106 | $6K | 0,00 | 64 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | $6K | 0,00 | 84 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $6K | 0,00 | 180 | EC | US |
| Norwood Financial Corp | 669549107 | $6K | 0,00 | 192 | EC | US |
| Hingham Institution For Saving | 433323102 | $6K | 0,00 | 20 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6K | 0,00 | 46 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $6K | 0,00 | 245 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $6K | 0,00 | 66 | EC | US |
| Peoples Bancorp of North Carol | 710577107 | $6K | 0,00 | 136 | EC | US |
| Concrete Pumping Holdings Inc | 206704108 | $6K | 0,00 | 725 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $6K | 0,00 | 249 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $6K | 0,00 | 92 | EC | US |
| Strattec Security Corp | 863111100 | $6K | 0,00 | 70 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $6K | 0,00 | 64 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries I | 419870100 | $6K | 0,00 | 417 | EC | US |
| Oportun Financial Corp | 68376D104 | $6K | 0,00 | 1 020 | EC | US |
| PubMatic Inc | 74467Q103 | $5K | 0,00 | 466 | EC | US |
| Capitol Federal Financial Inc | 14057J101 | $5K | 0,00 | 699 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $5K | 0,00 | 86 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $5K | 0,00 | 255 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $5K | 0,00 | 39 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $5K | 0,00 | 70 | EC | US |
Página 24
de 33
Desglose por sector
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Otro/No mapeado
7,4%
Propietarios institucionales (13F) 17 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |