REX NVDA Growth & Income ETF (NVII)
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NVII Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,16% | ▲ +5,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +3,66% | ▲ +8,28% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $107.6M | 103,53 | 107 881 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $2.8M | 2,71 | 6 567 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$11K | -0,01 | -37 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$787K | -0,76 | -3 246 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$5.7M | -5,45 | -6 567 | DE | US |
Dividendos 68 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 22 de septiembre de 2026 | $0,1900 |
| 15 de septiembre de 2026 | $0,1530 |
| 9 de septiembre de 2026 | $0,2030 |
| 1 de septiembre de 2026 | $0,3490 |
| 25 de agosto de 2026 | $0,1680 |
| 18 de agosto de 2026 | $0,1990 |
| 11 de agosto de 2026 | $0,2250 |
| 4 de agosto de 2026 | $0,2380 |
| 28 de julio de 2026 | $0,2290 |
| 21 de julio de 2026 | $0,2100 |
| 14 de julio de 2026 | $0,1900 |
| 7 de julio de 2026 | $0,1860 |
| 30 de junio de 2026 | $0,2100 |
| 23 de junio de 2026 | $0,2220 |
| 16 de junio de 2026 | $0,2710 |
| 9 de junio de 2026 | $0,2380 |
| 2 de junio de 2026 | $0,2560 |
| 27 de mayo de 2026 | $0,5980 |
| 19 de mayo de 2026 | $0,2600 |
| 12 de mayo de 2026 | $0,2390 |
| 5 de mayo de 2026 | $0,2180 |
| 28 de abril de 2026 | $0,1800 |
| 21 de abril de 2026 | $0,1430 |
| 14 de abril de 2026 | $0,1800 |
| 7 de abril de 2026 | $0,1910 |
| 31 de marzo de 2026 | $0,1820 |
| 24 de marzo de 2026 | $0,2700 |
| 17 de marzo de 2026 | $0,2700 |
| 10 de marzo de 2026 | $0,2700 |
| 3 de marzo de 2026 | $0,4240 |
| 24 de febrero de 2026 | $0,2410 |
| 18 de febrero de 2026 | $0,3140 |
| 10 de febrero de 2026 | $0,2420 |
| 3 de febrero de 2026 | $0,2320 |
| 27 de enero de 2026 | $0,1750 |
| 21 de enero de 2026 | $0,2080 |
| 13 de enero de 2026 | $0,2040 |
| 6 de enero de 2026 | $0,1500 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1720 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,2320 |
| 16 de diciembre de 2025 | $0,2620 |
| 9 de diciembre de 2025 | $0,2680 |
| 2 de diciembre de 2025 | $0,3990 |
| 25 de noviembre de 2025 | $0,5840 |
| 18 de noviembre de 2025 | $0,3340 |
| 12 de noviembre de 2025 | $0,3080 |
| 4 de noviembre de 2025 | $0,2860 |
| 28 de octubre de 2025 | $0,2710 |
| 21 de octubre de 2025 | $0,2710 |
| 14 de octubre de 2025 | $0,2650 |
| 7 de octubre de 2025 | $0,2360 |
| 30 de septiembre de 2025 | $0,4580 |
| 23 de septiembre de 2025 | $0,2130 |
| 16 de septiembre de 2025 | $0,2020 |
| 9 de septiembre de 2025 | $0,2390 |
| 3 de septiembre de 2025 | $0,5510 |
| 26 de agosto de 2025 | $0,2150 |
| 19 de agosto de 2025 | $0,2190 |
| 12 de agosto de 2025 | $0,2140 |
| 5 de agosto de 2025 | $0,2930 |
| 29 de julio de 2025 | $0,2280 |
| 22 de julio de 2025 | $0,2470 |
| 15 de julio de 2025 | $0,1540 |
| 8 de julio de 2025 | $0,1740 |
| 1 de julio de 2025 | $0,1560 |
| 24 de junio de 2025 | $0,2020 |
| 17 de junio de 2025 | $0,1050 |
| 10 de junio de 2025 | $0,2640 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $848 411 | 52,88% | 35 543 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402 949 | 25,11% | 16 881 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $231 539 | 14,43% | 9 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $78 196 | 4,87% | 3 312 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $41 056 | 2,56% | 1 720 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 397 | 0,15% | 85 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |