Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000086585 · Ver en SEC EDGAR ↗
$9,36
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,11 (+1,19%)
Cambio en 1 día
$8,91 – $9,48
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $52.5M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,22%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
YETH Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +4,12% | ▲ +5,13% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$6.2M
- Últimos 12 meses
- +$136.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98,93 | 52 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7,28 | 3 823 130 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $1.2M | 2,23 | 44 083 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$209K | -0,40 | -44 083 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4.6M | -8,82 | -44 083 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 69 pagos
102,67%
Rendimiento TTM
$9,61
Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 19 de agosto de 2026 | $0,0880 |
| 12 de agosto de 2026 | $0,0880 |
| 5 de agosto de 2026 | $0,0690 |
| 29 de julio de 2026 | $0,0690 |
| 22 de julio de 2026 | $0,0630 |
| 15 de julio de 2026 | $0,0770 |
| 8 de julio de 2026 | $0,0930 |
| 1 de julio de 2026 | $0,1000 |
| 24 de junio de 2026 | $0,0800 |
| 17 de junio de 2026 | $0,0940 |
| 10 de junio de 2026 | $0,1010 |
| 3 de junio de 2026 | $0,0810 |
| 27 de mayo de 2026 | $0,0870 |
| 20 de mayo de 2026 | $0,0880 |
| 13 de mayo de 2026 | $0,0880 |
| 6 de mayo de 2026 | $0,1160 |
| 29 de abril de 2026 | $0,1100 |
| 22 de abril de 2026 | $0,1110 |
| 15 de abril de 2026 | $0,1430 |
| 8 de abril de 2026 | $0,1370 |
| 1 de abril de 2026 | $0,1330 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,1310 |
| 18 de marzo de 2026 | $0,1050 |
| 11 de marzo de 2026 | $0,1940 |
| 4 de marzo de 2026 | $0,1770 |
| 25 de febrero de 2026 | $0,1350 |
| 18 de febrero de 2026 | $0,1500 |
| 11 de febrero de 2026 | $0,1480 |
| 4 de febrero de 2026 | $0,1640 |
| 28 de enero de 2026 | $0,2450 |
| 21 de enero de 2026 | $0,2600 |
| 14 de enero de 2026 | $0,2600 |
| 7 de enero de 2026 | $0,1800 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,1740 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,2040 |
| 17 de diciembre de 2025 | $0,1970 |
| 10 de diciembre de 2025 | $0,1890 |
| 3 de diciembre de 2025 | $0,1860 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,2330 |
| 19 de noviembre de 2025 | $0,2380 |
| 12 de noviembre de 2025 | $0,3050 |
| 5 de noviembre de 2025 | $0,2830 |
| 29 de octubre de 2025 | $0,2740 |
| 22 de octubre de 2025 | $0,3230 |
| 15 de octubre de 2025 | $0,3490 |
| 8 de octubre de 2025 | $0,3620 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,3840 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,3920 |
| 17 de septiembre de 2025 | $0,3920 |
| 10 de septiembre de 2025 | $0,4450 |
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352 526 | 37,61% | 44 539 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145 019 | 15,47% | 15 626 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132 600 | 14,14% | 16 753 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $121 941 | 13,01% | 15 406 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92 606 | 9,88% | 11 700 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85 245 | 9,09% | 10 770 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 375 | 0,25% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ORG Partners LLC | $1 926 | 0,21% | 110 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 575 | 0,17% | 199 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1 114 | 0,12% | 22 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0,05% | 59 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| REIT ALPS Active REIT ETF | $52.4M |
| MMSC First Trust Multi-Manager Small… | $52.3M |
| XRPR REX-OSPREY XRP ETF | $52.3M |
| GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF Apalancado/Inverso | $52.2M |
| PSR Invesco Active U.S. Real Estate… | $51.9M |