Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000088754 · Ver en SEC EDGAR ↗
$9,09
A 28 de agosto de 2026
▼ -0,74 (-7,53%)
Cambio en 1 día
$7,28 – $10,02
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $33.3M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,19%
- Número efectivo de posiciones
- 0,3
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
COIW Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 28 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +24,86% | ▲ +24,86% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$3.9M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$16.8M
- Últimos 12 meses
- +$134.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $56.8M | 170,89 | 56 900 000 | DBT | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $2.0M | 6,02 | 13 704 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0,39 | 131 025 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$25.6M | -77,11 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Financial Services
6,0%
Otro/No mapeado
94,0%
Dividendos 78 pagos
171,12%
Rendimiento TTM
$15,56
Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de agosto de 2026 | $0,0850 |
| 17 de agosto de 2026 | $0,1250 |
| 10 de agosto de 2026 | $0,0750 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,1230 |
| 27 de julio de 2026 | $0,1210 |
| 20 de julio de 2026 | $0,1080 |
| 13 de julio de 2026 | $0,1830 |
| 6 de julio de 2026 | $0,0830 |
| 29 de junio de 2026 | $0,1410 |
| 22 de junio de 2026 | $0,1560 |
| 15 de junio de 2026 | $0,0480 |
| 8 de junio de 2026 | $0,1780 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1260 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,1600 |
| 18 de mayo de 2026 | $0,2130 |
| 11 de mayo de 2026 | $0,1480 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,1700 |
| 27 de abril de 2026 | $0,2650 |
| 20 de abril de 2026 | $0,1470 |
| 13 de abril de 2026 | $0,2060 |
| 6 de abril de 2026 | $0,0640 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,2100 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,1890 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,2840 |
| 9 de marzo de 2026 | $0,2020 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,2010 |
| 23 de febrero de 2026 | $0,1690 |
| 17 de febrero de 2026 | $0,0770 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,1030 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,1080 |
| 26 de enero de 2026 | $0,2340 |
| 20 de enero de 2026 | $0,2510 |
| 12 de enero de 2026 | $0,2300 |
| 5 de enero de 2026 | $0,2400 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,2120 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,3470 |
| 15 de diciembre de 2025 | $0,3640 |
| 8 de diciembre de 2025 | $0,4330 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1840 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,3310 |
| 17 de noviembre de 2025 | $0,3260 |
| 10 de noviembre de 2025 | $0,4910 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,6510 |
| 27 de octubre de 2025 | $0,4650 |
| 20 de octubre de 2025 | $0,8010 |
| 14 de octubre de 2025 | $1,1580 |
| 6 de octubre de 2025 | $0,5320 |
| 29 de septiembre de 2025 | $1,3400 |
| 22 de septiembre de 2025 | $0,5950 |
| 15 de septiembre de 2025 | $0,9130 |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $993 695 | 77,66% | 122 830 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $189 427 | 14,81% | 23 415 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $95 462 | 7,46% | 11 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $793 | 0,06% | 98 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $91 | 0,01% | 11 190 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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