Roundhill Meme Stock ETF (MEME)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000089480 · Ver en SEC EDGAR ↗
$8,08
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,17 (+2,12%)
Cambio en 1 día
$7,45 – $8,75
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $24.4M
- Posiciones
- 23
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 65,24%
- Número efectivo de posiciones
- 14,6
- Posiciones superiores al 1%
- 22
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
MEME Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -4,10% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$1.0M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$3.4M
- Últimos 9 meses
- +$29.0M
Oct 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 23 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.2M | 13,24 | 3 226 559 | STIV | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $2.3M | 9,35 | 15 388 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $1.5M | 6,08 | 5 363 | EC | NL |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.4M | 5,88 | 4 736 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $1.4M | 5,73 | 15 710 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.3M | 5,35 | 573 | EC | US |
| D-Wave Quantum Inc | 26740W109 | $1.2M | 5,11 | 51 928 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.2M | 4,88 | 11 701 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.2M | 4,83 | 2 981 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.2M | 4,79 | 1 828 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $1.1M | 4,63 | 21 180 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $1.1M | 4,61 | 24 582 | EC | AU |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.1M | 4,59 | 1 304 | EC | US |
| AXT Inc | 00246W103 | $1.1M | 4,54 | 15 358 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $1.0M | 4,30 | 28 106 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.0M | 4,17 | 10 208 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $978K | 4,01 | 2 024 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $919K | 3,77 | 110 799 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $884K | 3,63 | 4 000 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $848K | 3,48 | 3 118 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $802K | 3,29 | 2 691 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $701K | 2,87 | 607 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $36K | 0,15 | 35 721 | STIV | US |
Desglose por sector
Technology
38,0%
Industrials
13,8%
Communications
12,3%
Telecommunication
5,1%
Consumer Discretionary
3,3%
Otro/No mapeado
27,5%
Propietarios institucionales (13F) 18 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Heck Capital Advisors, LLC | $4 527 536 | 48,28% | 732 611 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707 959 | 7,55% | 73 516 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $631 410 | 6,73% | 65 567 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $577 800 | 6,16% | 60 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $572 359 | 6,10% | 59 435 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $473 796 | 5,05% | 49 200 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $444 733 | 4,74% | 46 182 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385 200 | 4,11% | 40 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Crawford Fund Management, LLC | $317 790 | 3,39% | 33 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $261 676 | 2,79% | 27 173 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $146 376 | 1,56% | 15 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $142 043 | 1,51% | 14 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $116 224 | 1,24% | 12 069 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22 341 | 0,24% | 2 320 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 834 | 0,18% | 1 748 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $16 718 | 0,18% | 1 736 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16 535 | 0,18% | 1 717 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $77 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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