RBB Fund, Inc. (UTHY)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000077177 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $24.2M
- Posiciones
- 2
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,78%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
UTHY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,18% | — |
| 3M | ▼ -0,10% | — |
| 6M | ▼ -1,58% | — |
| YTD | ▲ +1,02% | — |
| 1Y | ▼ -3,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▼ -6,33% | — |
- Volatilidad 1A
- 11,05%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,31
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$1.6M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$4.6M
- Últimos 12 meses
- +$5.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99,77 | 24 082 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0,01 | 3 269 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1 301 760 | 17,72% | 32 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1 275 036 | 17,35% | 31 343 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 123 175 | 15,29% | 27 610 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 002 599 | 13,65% | 24 646 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712 517 | 9,70% | 17 516 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468 782 | 6,38% | 11 524 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408 753 | 5,56% | 10 048 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399 028 | 5,43% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CHOREO, LLC | $351 962 | 4,79% | 8 675 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $298 266 | 4,06% | 7 332 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 641 | 0,04% | 64 910 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 604 | 0,04% | 64 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
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| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |