State Street(R) Materials Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLBI)
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XLBI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,23% | ▼ -6,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -5,09% | ▼ -4,23% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $6.9M | 99,73 | 136 346 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $27K | 0,39 | 27 367 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,07 | 4 917 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$990 | -0,01 | -45 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$22K | -0,31 | -1 312 | DE | US |
Dividendos 14 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,3020 |
| 1 de septiembre de 2026 | $0,2230 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,2320 |
| 1 de julio de 2026 | $0,3520 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1920 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,2960 |
| 1 de abril de 2026 | $0,3200 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,3510 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,1910 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,6100 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,2790 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,2780 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,2840 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,3730 |
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 974 385 | 99,36% | 123 884 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $10 876 | 0,36% | 453 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $8 391 | 0,28% | 355 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |