Series Portfolios Trust (HEDG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000094633 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $398.7M
- Posiciones
- 8
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,93%
- Número efectivo de posiciones
- 2,0
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$9.6M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$19.0M
- Últimos 9 meses
- +$115.2M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $213.0M | 53,42 | 295 000 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $179.7M | 45,06 | 250 000 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $45.6M | 11,44 | 45 605 975 | STIV | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $2.0M | 0,50 | 20 000 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $510K | 0,13 | 1 600 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$251K | -0,06 | -1 600 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$19.0M | -4,77 | -2 500 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$23.1M | -5,79 | -2 950 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 42 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $80 572 769 | 26,29% | 2 685 759 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $41 700 570 | 13,61% | 1 390 019 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $24 421 107 | 7,97% | 842 688 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| ENZI WEALTH | $17 633 183 | 5,75% | 585 334 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $17 018 497 | 5,55% | 567 283 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16 922 765 | 5,52% | 564 091 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16 436 856 | 5,36% | 547 895 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $16 043 839 | 5,23% | 534 795 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Platform Technology Partners | $9 178 698 | 2,99% | 305 957 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 584 000 | 2,47% | 252 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $6 839 580 | 2,23% | 227 986 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 438 504 | 1,77% | 181 283 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5 438 503 | 1,77% | 181 283 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 120 820 | 1,67% | 170 694 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4 148 910 | 1,35% | 138 297 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $3 878 970 | 1,27% | 129 299 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 792 222 | 1,24% | 126 407 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3 581 543 | 1,17% | 119 385 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $2 813 340 | 0,92% | 93 778 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | $2 788 350 | 0,91% | 92 945 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 297 792 | 0,75% | 76 593 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 223 450 | 0,73% | 74 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $2 110 370 | 0,69% | 70 346 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 812 630 | 0,59% | 60 421 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 717 380 | 0,56% | 57 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 410 126 | 0,46% | 47 004 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $969 749 | 0,32% | 32 325 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $564 300 | 0,18% | 18 810 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $483 330 | 0,16% | 16 111 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 190 | 0,11% | 11 473 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $336 840 | 0,11% | 11 228 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $214 980 | 0,07% | 7 166 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192 010 | 0,06% | 6 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $137 000 | 0,04% | 4 567 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $109 650 | 0,04% | 3 655 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $101 410 | 0,03% | 3 457 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $90 538 | 0,03% | 3 018 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $6 000 | 0,00% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $5 796 | 0,00% | 200 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 386 | 0,00% | 46 199 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $1 080 | 0,00% | 36 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TSFG, LLC | $38 | 0,00% | 1 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |