Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +30.8%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -6.2%

Anualizado: +24.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 93,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 24,7%
Communication Services 14,2%
Financials 11,4%
Healthcare 10,7%
Industrials 9,8%
Retail 5,9%
Consumer Staples 2,7%
Consumer Discretionary 1,8%
Real Estate 1,4%
Energy 1,4%
Consumer products 1,1%
Utilities 0,9%
Materials 0,1%
Otro/No mapeado 14,2%

Cartera completa 195 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $190 634 938 6,67% 504 659 $31 696 910 Bajar ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $149 687 998 5,24% 418 860 $28 089 226 Bajar ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $145 485 611 5,09% 426 619 $76 427 931 Bajar ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $109 583 981 3,83% 91 363 $14 987 125 Bajar ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104 569 916 3,66% 361 383 $13 298 288 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $94 069 817 3,29% 187 993 $3 746 846 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $87 666 090 3,07% 235 017 $803 059 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $86 363 452 3,02% 362 354 $10 726 245 Bajar ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $86 038 700 3,01% 430 000 $14 139 335 Subir ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $80 174 437 2,80% 6 229 560 $41 673 387 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $77 775 365 2,72% 76 901 $11 921 812 Bajar ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $70 580 464 2,47% 259 487 $7 158 383 Bajar ×3
SPY SPY $66 354 996 2,32% 88 856 $6 207 000 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $64 276 380 2,25% 181 916 $11 112 329 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $62 810 700 2,20% 191 888 $6 043 997 Bajar ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $58 491 862 2,05% 308 290 $-1 559 259 Bajar ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57 808 424 2,02% 600 607 $-155 761 Bajar ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $57 239 944 2,00% 422 747 $-8 489 499 Bajar ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $55 465 525 1,94% 218 394 $1 313 754 Bajar ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $46 756 982 1,64% 63 494 $8 876 081 Bajar ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $46 716 109 1,63% 49 939 $-3 131 871 Bajar ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $46 068 686 1,61% 163 928 $13 786 205 Bajar ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $37 300 840 1,30% 87 536 $5 867 727 Bajar ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $35 820 546 1,25% 991 435 $5 917 670 Bajar ×6
CB Chubb Limited Common Stock $34 767 406 1,22% 102 035 $1 458 664 Bajar ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $32 662 100 1,14% 65 147 $-2 727 077 Bajar ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $31 564 781 1,10% 233 002 $736 704 Bajar ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $30 964 680 1,08% 162 604 $23 508 133 Subir ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $30 324 963 1,06% 102 793 $2 363 020 Subir ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $29 680 449 1,04% 74 634 $-6 786 165 Bajar ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $28 719 236 1,00% 223 496 $1 669 623 Bajar ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $26 234 232 0,92% 286 150 $1 181 811 Bajar ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $25 014 490 0,87% 350 343 $-8 952 132 Bajar ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $24 643 769 0,86% 69 876 $2 021 162 Subir ×3
IVV iShares Trust $23 682 276 0,83% 31 623 $5 239 434 Subir ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23 625 582 0,83% 41 942 $-258 060 Subir ×2
SOXX iShares Trust $22 644 459 0,79% 35 340 Subir ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $20 712 303 0,72% 202 684 $2 552 656 Bajar ×6
MMM 3M Company Common Stock $19 536 061 0,68% 120 660 $2 006 800 Bajar ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 391 831 0,64% 663 965 $1 329 354 Bajar ×6
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $18 321 737 0,64% 81 831 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $18 031 064 0,63% 81 559 Subir ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $17 546 682 0,61% 226 292 $-4 098 324 Bajar ×5
GE GE Aerospace Common Stock $17 371 718 0,61% 46 482 $4 183 791 Subir ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $16 640 792 0,58% 355 284 $1 877 830 Subir ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15 934 782 0,56% 31 287 $-5 227 621 Subir ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $15 457 209 0,54% 267 241 $55 322 Subir ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 946 880 0,52% 412 214 $830 078 Bajar ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $13 743 396 0,48% 43 652 $-10 309 392 Bajar ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13 369 985 0,47% 97 791 $-3 202 404 Subir ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $13 295 683 0,47% 307 913 $-748 504 Bajar ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $12 724 548 0,45% 132 949 $-68 985 Subir ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12 273 318 0,43% 139 835 $-830 935 Bajar ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12 247 677 0,43% 123 365 $-492 472 Subir ×1
IJR iShares Trust $11 731 618 0,41% 79 102 $2 442 180 Subir ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $11 340 308 0,40% 70 939 $-1 433 463 Bajar ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $10 943 476 0,38% 85 623 $1 163 187 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 325 191 0,36% 62 290 $-2 438 677 Subir ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $10 197 347 0,36% 53 535 $-321 851 Bajar ×2
AXP American Express Company Common Stock $9 889 088 0,35% 29 236 $-342 531 Bajar ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9 773 796 0,34% 83 773 $6 872 918 Subir ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 048 411 0,32% 99 718 $-2 276 296 Bajar ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9 034 256 0,32% 20 253 $1 047 167 Subir ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $8 603 407 0,30% 27 348 $196 316 Bajar ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7 933 298 0,28% 52 365 $-371 581 Subir ×4
EFA iShares Trust $7 815 413 0,27% 75 235 $475 298 Bajar ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7 511 937 0,26% 176 006 $-3 511 482 Subir ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $7 469 989 0,26% 16 283 $-260 793 Bajar ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $7 454 156 0,26% 181 587 $-1 853 325 Subir ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 395 237 0,26% 251 282 $1 011 101 Subir ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7 085 852 0,25% 43 320 $-564 620 Bajar ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6 433 212 0,23% 90 291 $647 385
IWV iShares Trust $6 365 284 0,22% 14 928 $831 786
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6 353 070 0,22% 23 489 $-417 073 Bajar ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock $5 821 037 0,20% 32 578 $1 287 157
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5 693 815 0,20% 27 772 $-792 775 Subir ×4
EAGL 2023 ETF Series Trust $5 307 986 0,19% 164 998 $497 348 Subir ×6
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 241 950 0,18% 7 $214 970
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $5 025 243 0,18% 35 117 $609 105 Subir ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 868 841 0,17% 168 123 $648 955
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 699 372 0,16% 32 047 $74 259 Subir ×1
SMH SMH $4 254 103 0,15% 6 486 $1 767 371
HEDG Series Portfolios Trust $3 878 970 0,14% 129 299 $79 518 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 744 311 0,13% 13 315 $519 797 Subir ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 440 879 0,12% 140 158 $-940 152 Bajar ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 171 978 0,11% 13 331 $448 982 Subir ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 948 000 0,10% 94 791 Subir ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 861 206 0,10% 72 107 $485 949 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 844 348 0,10% 2 671 $982 515 Subir ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 551 472 0,09% 31 395 $167 000 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 538 687 0,09% 44 554 $2 565 Bajar ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 328 558 0,08% 21 661 $4 232 Bajar ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $2 271 682 0,08% 29 445 $348 923
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 157 295 0,08% 4 234 $-382 034 Subir ×1
SMMD iShares Trust $2 080 001 0,07% 22 700 $346 856
EEM iShares, Inc. $1 908 913 0,07% 27 904 $308 344 Bajar ×1
IJS iShares Trust $1 880 443 0,07% 13 758 $250 808
EUSA iShares, Inc. $1 827 040 0,06% 16 000 $198 720
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 806 500 0,06% 2 632 $233 748
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1 729 590 0,06% 27 616 $-952 958 Bajar ×2

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
HD $24 643 769 0,86% aumentado ×3
IVV $23 682 276 0,83% aumentado ×4
IJR $11 731 618 0,41% aumentado ×6
TJX $7 933 298 0,28% aumentado ×4
ADBE $5 693 815 0,20% aumentado ×4
EAGL $5 307 986 0,19% aumentado ×6
IBIT $242 717 0,01% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
SOXX $22 644 459 35 340 0,79%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $18 321 737 81 831 0,64%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $18 031 064 81 559 0,63%
FNDX $2 948 000 94 791 0,10%
IEMG $958 873 11 575 0,03%
AMD $465 890 802 0,02%
INTC $283 309 2 029 0,01%
TT $264 735 539 0,01%
LRCX $257 398 594 0,01%
C $242 831 1 735 0,01%
IVW $242 740 1 765 0,01%
CWB $233 430 2 165 0,01%
RKLB $226 781 2 231 0,01%
TXN $209 245 702 0,01%
PSCH $208 681 3 985 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
PANW Reducido -4K +$76.4M
STUB Compró más +60K +$41.7M
AVGO Reducido -9K +$31.7M
GOOGL Reducido -4K +$28.1M
XLK Compró más +107K +$23.5M
LLY Reducido -11K +$15.0M
NVDA Compró más +18K +$14.1M
NXPI Reducido -59 +$13.8M
AAPL Compró más +2K +$13.3M
GS Reducido -941 +$11.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
HON 30 de junio de 2026 163 916 $37 049 934 -4,4%
BN 31 de diciembre de 2025 452 093 $31 004 538 -19,5%
DD 31 de diciembre de 2025 255 249 $19 883 897 223,3%
STZ 30 de septiembre de 2025 112 774 $18 346 074 -16,2%
ROP 31 de marzo de 2026 38 609 $17 186 025 0,1%
ACN 31 de marzo de 2026 60 984 $16 362 008 0,3%
FTV 31 de marzo de 2026 284 330 $15 697 859 4,0%
CP 31 de diciembre de 2025 12 891 $960 251 16,7%
GLW 30 de septiembre de 2025 16 006 $841 756 100,2%
TIP 30 de junio de 2026 6 814 $751 993
DGX 30 de septiembre de 2025 4 000 $718 520 22,4%
BEPC 31 de diciembre de 2025 17 480 $601 662 -25,6%
CRC 30 de septiembre de 2025 11 737 $536 029 -1,4%
FXE 31 de diciembre de 2025 4 863 $527 003
SPXE 30 de septiembre de 2025 7 070 $472 895
BMY 30 de junio de 2025 7 524 $458 889 32,1%
RKLB 31 de marzo de 2026 6 230 $434 605 15,1%
VXUS 31 de marzo de 2026 4 085 $308 172
CFLT 31 de marzo de 2026 9 938 $300 525 Ya no se rastrea
RY 31 de diciembre de 2025 2 015 $296 850 14,8%
VTI 31 de marzo de 2026 863 $289 425
EG 30 de septiembre de 2025 850 $288 873 5,2%
DVY 30 de septiembre de 2025 2 087 $277 174
DINO 31 de marzo de 2026 6 000 $276 480 81,7%
PGR 31 de marzo de 2026 1 180 $268 710 6,1%
COIN 31 de diciembre de 2025 784 $264 592 -19,1%
FAST 31 de diciembre de 2025 5 234 $256 675 26,5%
ORLY 31 de marzo de 2026 2 775 $253 108 -8,0%
BABA 31 de diciembre de 2025 1 400 $250 222 -27,8%
AVAV 31 de marzo de 2026 1 000 $241 890 -23,1%
VRSK 30 de septiembre de 2025 772 $240 478 -34,8%
XLU 31 de marzo de 2026 5 502 $234 908 Ya no se rastrea
PHO 30 de junio de 2026 3 500 $234 010
ARKK 31 de marzo de 2026 2 976 $229 122
GBTC 31 de marzo de 2026 3 321 $227 024 23,4%
CRM 30 de junio de 2026 1 202 $224 377 49,8%
UBER 31 de diciembre de 2025 2 288 $224 155 -16,6%
RKLB (presentado como RKLBXXXX) 30 de septiembre de 2025 6 230 $222 847 54,3%
BAX 30 de junio de 2025 6 460 $221 126 -22,4%
EPD 30 de junio de 2025 6 468 $220 818 16,7%
IVW 31 de marzo de 2026 1 765 $217 554 26,7%
OXY 30 de junio de 2026 3 312 $215 280 19,6%
VUSB 31 de diciembre de 2025 4 296 $214 779
T 31 de diciembre de 2025 7 439 $210 077 -2,2%
BA 31 de marzo de 2026 950 $206 264 -2,7%
GSK 30 de junio de 2026 3 731 $205 914 -10,3%
KHC 31 de diciembre de 2025 7 878 $205 148 -8,5%
BMY 30 de junio de 2026 3 366 $204 148 6,1%
UL (presentado como ULXXXX) 30 de septiembre de 2025 3 325 $203 390 -10,6%
RWR 31 de diciembre de 2025 2 015 $202 084 8,2%
C 31 de marzo de 2026 1 727 $201 524 13,3%
CDW 30 de septiembre de 2025 1 126 $201 092 -16,3%
ED 30 de junio de 2025 1 813 $200 500 3,0%
NOTE 30 de septiembre de 2025 119 931 $64 331 Ya no se rastrea
NXDR 30 de junio de 2026 10 209 $14 293 7,5%