Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
OGSP Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,45% | ▲ +0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,85% | ▲ +0,09% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 117 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAID 2026-1 D | 694969AE6 | $99K | 0,34 | 99 935 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $99K | 0,34 | 99 935 | ABS-MBS | US |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $97K | 0,33 | 97 622 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A A | 76089TAA8 | $87K | 0,30 | 86 364 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $86K | 0,30 | 84 881 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $81K | 0,28 | 81 000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $81K | 0,28 | 81 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $80K | 0,27 | 80 699 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $76K | 0,26 | 76 000 | DBT | JE |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $71K | 0,24 | 71 000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM6 A3 | 67117VAC4 | $60K | 0,20 | 60 009 | ABS-MBS | US |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $55K | 0,19 | 55 000 | ABS-MBS | KY |
| GSREFT 2026-FL1 AS | 36274DAC8 | $55K | 0,19 | 55 000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-5 B | 69544LAB7 | $51K | 0,17 | 49 984 | DBT | US |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $38K | 0,13 | 38 000 | DBT | KY |
| PAID 2024-5 C | 69544LAC5 | $35K | 0,12 | 34 504 | DBT | US |
| JPMMT 2024-4 A6 | 46657WAK4 | $4K | 0,01 | 3 860 | ABS-MBS | US |
Dividendos 28 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de septiembre de 2026 | $0,0470 |
| 28 de agosto de 2026 | $0,0470 |
| 30 de julio de 2026 | $0,0480 |
| 29 de junio de 2026 | $0,0480 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0480 |
| 29 de abril de 2026 | $0,0470 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,0470 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0470 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0490 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,0630 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,0470 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,0470 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,0470 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,0470 |
| 30 de julio de 2025 | $0,0490 |
| 27 de junio de 2025 | $0,0490 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,0490 |
| 29 de abril de 2025 | $0,0480 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,0480 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,0480 |
| 30 de enero de 2025 | $0,0520 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,0520 |
| 29 de noviembre de 2024 | $0,0520 |
| 30 de octubre de 2024 | $0,0530 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,0530 |
| 30 de agosto de 2024 | $0,0530 |
| 30 de julio de 2024 | $0,0540 |
| 28 de junio de 2024 | $0,1400 |
Propietarios institucionales (13F) 1 declarante
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100,00% | 13 306 | Acciones | 30 de junio de 2026 |