UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU)
$20,46
▼ -0,03 (-0,16%)
Cambio en 1 día
$20,34 – $21,82
Rango de 52 semanas
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FFIU Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,36% | ▼ -3,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,44% | ▼ -3,39% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$0
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$1.1M
Últimos 12 meses
+$3.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 130 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN DIEGO G & E | 797440CB8 | $227K | 0,42 | 250 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CDY4 | $221K | 0,41 | 250 000 | DBT | US |
| CITIGROUP GLOBAL | 17328YZV9 | $219K | 0,41 | 250 000 | DBT | US |
| GS FINANCE CORP | 40057FQ72 | $219K | 0,41 | 250 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST HGR | 70917S3J0 | $212K | 0,40 | 250 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAQ6 | $211K | 0,39 | 250 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BV1 | $210K | 0,39 | 300 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS | 21036PBC1 | $200K | 0,37 | 200 000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AL7 | $199K | 0,37 | 250 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $198K | 0,37 | 200 000 | DBT | US |
| BROADCOM CRP / CAYMN | 11134LAR0 | $197K | 0,37 | 200 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BJ8 | $196K | 0,37 | 300 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE -A-3-TXBL | 59335KDA2 | $195K | 0,37 | 250 000 | DBT | US |
| BRISTOL TWP PA SCH D | 110290NJ8 | $192K | 0,36 | 255 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATH | 084664CV1 | $191K | 0,36 | 300 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN | 539830BQ1 | $190K | 0,36 | 300 000 | DBT | US |
| TULARE CO BRD ED-TXB | 899141BL8 | $184K | 0,35 | 250 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AW3 | $176K | 0,33 | 190 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 25468PDN3 | $172K | 0,32 | 250 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MEN0 | $162K | 0,30 | 200 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 254687FM3 | $156K | 0,29 | 250 000 | DBT | US |
| MANATEE CNTY FL PORT | 561850MA3 | $152K | 0,28 | 200 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST UNIV | 709235T70 | $152K | 0,28 | 200 000 | DBT | US |
| UNIV OF PITTSBURGH P | 914805EX0 | $140K | 0,26 | 140 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIR | 844741BF4 | $93K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162BP4 | $93K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES | 12505BAE0 | $90K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833BX7 | $90K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| GOLDEN ST TOBACCO SE | 38122NZX3 | $71K | 0,13 | 85 000 | DBT | US |
| UNIV OF CALIFORNIA-N | 91412G2Y0 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
Dividendos 85 pagos
4,39%Rendimiento TTM
$0,90Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de septiembre de 2026 | $0,2300 |
| 29 de junio de 2026 | $0,2230 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,2250 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,2200 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,2200 |
| 27 de junio de 2025 | $0,2100 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,2150 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,2200 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,2100 |
| 28 de junio de 2024 | $0,2100 |
| 28 de marzo de 2024 | $0,2250 |
| 28 de diciembre de 2023 | $0,2300 |
| 30 de octubre de 2023 | $0,0130 |
| 28 de septiembre de 2023 | $0,0660 |
| 30 de agosto de 2023 | $0,0740 |
| 28 de julio de 2023 | $0,0690 |
| 29 de junio de 2023 | $0,0680 |
| 30 de mayo de 2023 | $0,0660 |
| 27 de abril de 2023 | $0,0650 |
| 30 de marzo de 2023 | $0,0640 |
| 27 de febrero de 2023 | $0,0630 |
| 30 de enero de 2023 | $0,0600 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,0700 |
| 29 de noviembre de 2022 | $0,0640 |
| 28 de octubre de 2022 | $0,0630 |
| 29 de septiembre de 2022 | $0,0630 |
| 30 de agosto de 2022 | $0,0580 |
| 28 de julio de 2022 | $0,0580 |
| 29 de junio de 2022 | $0,0580 |
| 27 de mayo de 2022 | $0,0550 |
| 28 de abril de 2022 | $0,0530 |
| 30 de marzo de 2022 | $0,0520 |
| 25 de febrero de 2022 | $0,0500 |
| 28 de enero de 2022 | $0,0500 |
| 30 de diciembre de 2021 | $0,2520 |
| 29 de noviembre de 2021 | $0,0520 |
| 28 de octubre de 2021 | $0,0550 |
| 29 de septiembre de 2021 | $0,0550 |
| 30 de agosto de 2021 | $0,0550 |
| 29 de julio de 2021 | $0,0540 |
| 29 de junio de 2021 | $0,0540 |
| 27 de mayo de 2021 | $0,0540 |
| 29 de abril de 2021 | $0,0530 |
| 30 de marzo de 2021 | $0,0530 |
| 25 de febrero de 2021 | $0,0530 |
| 28 de enero de 2021 | $0,0540 |
| 29 de diciembre de 2020 | $0,1340 |
| 27 de noviembre de 2020 | $0,0530 |
| 29 de octubre de 2020 | $0,0550 |
| 29 de septiembre de 2020 | $0,0540 |
| 28 de agosto de 2020 | $0,0530 |
| 30 de julio de 2020 | $0,0560 |
| 29 de junio de 2020 | $0,0500 |
| 28 de mayo de 2020 | $0,0550 |
| 29 de abril de 2020 | $0,0550 |
| 30 de marzo de 2020 | $0,0600 |
| 27 de febrero de 2020 | $0,0550 |
| 30 de enero de 2020 | $0,0530 |
| 30 de diciembre de 2019 | $0,0660 |
| 27 de noviembre de 2019 | $0,0610 |
| 30 de octubre de 2019 | $0,0630 |
| 27 de septiembre de 2019 | $0,0630 |
| 29 de agosto de 2019 | $0,0630 |
| 30 de julio de 2019 | $0,0650 |
| 27 de junio de 2019 | $0,0600 |
| 30 de mayo de 2019 | $0,0630 |
| 29 de abril de 2019 | $0,0630 |
| 28 de marzo de 2019 | $0,0600 |
| 27 de febrero de 2019 | $0,0550 |
| 30 de enero de 2019 | $0,0630 |
| 28 de diciembre de 2018 | $0,0700 |
| 29 de noviembre de 2018 | $0,0600 |
| 30 de octubre de 2018 | $0,0600 |
| 27 de septiembre de 2018 | $0,0500 |
| 30 de agosto de 2018 | $0,0500 |
| 30 de julio de 2018 | $0,0500 |
| 28 de junio de 2018 | $0,0550 |
| 30 de mayo de 2018 | $0,0500 |
| 27 de abril de 2018 | $0,0500 |
| 28 de marzo de 2018 | $0,0500 |
| 27 de febrero de 2018 | $0,0400 |
| 30 de enero de 2018 | $0,0440 |
| 28 de diciembre de 2017 | $0,0520 |
| 29 de noviembre de 2017 | $0,0520 |
| 30 de octubre de 2017 | $0,0600 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Savvy Advisors, Inc. | $49 176 267 | 97,94% | 2 256 299 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $484 135 | 0,96% | 22 213 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 343 | 0,87% | 20 112 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $102 502 | 0,20% | 4 703 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 338 | 0,02% | 473 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |