ETF Series Solutions (JULB)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000085062 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $35.9M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,99%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$251K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$13.7M
- Últimos 7 meses
- +$34.2M
Oct 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $36.2M | 100,90 | 510 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $246K | 0,69 | 510 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $48K | 0,13 | 47 990 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$53K | -0,15 | -510 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$569K | -1,59 | -510 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $20 985 509 | 48,44% | 760 896 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $11 582 193 | 26,73% | 419 949 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 813 952 | 11,11% | 174 545 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3 185 435 | 7,35% | 115 498 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1 620 380 | 3,74% | 58 752 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $831 978 | 1,92% | 30 166 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $275 800 | 0,64% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $30 145 | 0,07% | 1 093 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |