Spinnaker ETF Series (RILA)

Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000088672 · Ver en SEC EDGAR ↗

Activos netos: $41.9M
Posiciones: 171
A fecha de: 30 de abril de 2026 desactualizado

Peso de las 10 principales tenencias: 37,01%
Número efectivo de posiciones: 44,8
Posiciones superiores al 1%: 39

En esta página

Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

Último mes (Abr 2026): +$0
Trimestre finalizado el Abr 2026: +$0
Últimos 12 meses: +$12.1M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 171 tenencias

Nombre	CUSIP	Valor	%	Saldo	Categoría	País
Elastic NV	N14506104	$14K	0,03	307	EC	US
Paylocity Holding Co	70438V106	$14K	0,03	135	EC	US
Hims & Hers Health I	433000106	$14K	0,03	510	EC	US
VERRA MOBILITY CORPO	92511U102	$14K	0,03	932	EC	US
Badger Meter Inc	056525108	$14K	0,03	113	EC	US
Sprouts Farmers Mark	85208M102	$13K	0,03	162	EC	US
Paycom Software Inc	70432V102	$13K	0,03	104	EC	US
Freshworks Inc	358054104	$13K	0,03	1 609	EC	US
Shift4 Payments Inc	82452J109	$13K	0,03	285	EC	US
Hackett Group Inc/Th	404609109	$12K	0,03	950	EC	US
Trupanion Inc	898202106	$12K	0,03	501	EC	US
Duolingo Inc	26603R106	$12K	0,03	108	EC	US
Doximity Inc	26622P107	$11K	0,03	459	EC	US
Tecnoglass Inc	G87264100	$11K	0,03	255	EC	US
SPS Commerce Inc	78463M107	$10K	0,02	171	EC	US
Intapp Inc	45827U109	$10K	0,02	427	EC	US
Inspire Medical	457730109	$8K	0,02	144	EC	US
ACV Auctions Inc	00091G104	$8K	0,02	1 547	EC	US
Vertex Inc.	92538J106	$7K	0,02	600	EC	US
SPROUT SOCIAL INC	85209W109	$6K	0,01	941	EC	US
Rapid7 Inc	753422104	$5K	0,01	904	EC	US

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Desglose por sector

Technology

35,4%

Industrials

13,8%

Health Care

12,7%

Retail

10,4%

Consumer Discretionary

7,6%

Communication Services

7,3%

Financial Services

2,4%

Communications

2,4%

Materials

2,3%

Financials

2,1%

Telecommunication

1,0%

Real Estate

0,8%

Consumer Staples

0,4%

Energy

0,2%

Diversified Consumer Services

0,1%

Consumer products

0,1%

Otro/No mapeado

1,1%

Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución	Valor	% de 13F rastreadas	Acciones	Tipo	A fecha de
GTS SECURITIES LLC	$220 596	100,00%	18 201	Acciones	30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$11	0,00%	1	Acciones	30 de junio de 2026

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