State Street(R) My2028 Municipal Bond ETF (MYMH)
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MYMH Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,74% | ▼ -0,54% |
| 3M | ▼ -1,76% | ▼ -0,47% |
| 6M | ▼ -1,76% | ▼ -0,47% |
| YTD | ▼ -1,40% | ▲ +0,38% |
| 1Y | ▼ -1,42% | ▲ +1,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,05% | ▲ +2,59% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 71 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Colorado River Authority | 54811BRV5 | $41K | 0,48 | 40 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RRD0 | $36K | 0,42 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153GC7 | $36K | 0,42 | 35 000 | DBT | US |
| City of Oklahoma City OK | 678519YT0 | $35K | 0,41 | 35 000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333AMY4 | $35K | 0,41 | 35 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $35K | 0,40 | 34 640 | STIV | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545LP5 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUY2 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UXR7 | $30K | 0,35 | 30 000 | DBT | US |
| Larimer County School District No R-1 Poudre | 517138XV0 | $26K | 0,31 | 25 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115067JA9 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| Central Utah Water Conservancy District | 15567RBE2 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UXP1 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| City of Marysville WA | 574487KK9 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526R7 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Water System Revenue | 812728VN0 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6B3 | $21K | 0,24 | 20 000 | DBT | US |
| South Dakota State Building Authority | 83755LF84 | $21K | 0,24 | 20 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JA7 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFQ6 | $10K | 0,12 | 10 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GK0 | $10K | 0,12 | 10 000 | DBT | US |
Dividendos 24 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de septiembre de 2026 | $0,0470 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,0560 |
| 1 de julio de 2026 | $0,0560 |
| 1 de junio de 2026 | $0,0540 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,0550 |
| 1 de abril de 2026 | $0,0540 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,0620 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,0580 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0600 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,0600 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,0590 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,0630 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0620 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,0630 |
| 1 de julio de 2025 | $0,0630 |
| 2 de junio de 2025 | $0,0630 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,0630 |
| 1 de abril de 2025 | $0,0610 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,0640 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,0580 |
| 19 de diciembre de 2024 | $0,0670 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,0640 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,0680 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,0170 |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $1 761 109 | 41,89% | 71 721 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 195 534 | 28,43% | 48 688 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $688 115 | 16,37% | 28 138 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $557 325 | 13,26% | 22 697 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $2 456 | 0,06% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |