State Street(R) My2030 Municipal Bond ETF (MYMJ)
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$23,91 – $25,15
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,93% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -4,18% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -4,18% | ▼ -2,83% |
| YTD | ▼ -3,75% | ▼ -1,93% |
| 1Y | ▼ -3,52% | ▼ -0,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,58% | ▲ +1,13% |
Volatilidad 1A2,45%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-2,60
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (May 2026)
+$0
Trimestre finalizado el May 2026
+$0
Últimos 12 meses
+$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 94 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Rafael City High School District/CA | 799289NK5 | $91K | 0,73 | 90 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425EH0 | $90K | 0,73 | 85 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FT7 | $85K | 0,69 | 80 000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DTY2 | $83K | 0,67 | 80 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Y2 | $82K | 0,66 | 75 000 | DBT | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AC0 | $81K | 0,66 | 75 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VED6 | $81K | 0,66 | 80 000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827WV4 | $66K | 0,53 | 65 000 | DBT | US |
| Central Texas Turnpike System | 88283KBH0 | $63K | 0,51 | 60 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DUN3 | $63K | 0,51 | 60 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758XJ7 | $62K | 0,50 | 60 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | 41401PCM3 | $62K | 0,50 | 60 000 | DBT | US |
| County of Orange FL Water Utility System Revenue | 684554FL7 | $59K | 0,48 | 55 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632ZA4 | $57K | 0,46 | 55 000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No 1J | 939307JB1 | $56K | 0,45 | 55 000 | DBT | US |
| Kane County Community Unit School District No 304 Geneva | 484026NC9 | $56K | 0,45 | 55 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp | 71883RPE7 | $55K | 0,44 | 55 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYY2 | $53K | 0,43 | 50 000 | DBT | US |
| Alabama State University | 010632QA8 | $53K | 0,43 | 50 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHY7 | $53K | 0,43 | 50 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650009T86 | $53K | 0,42 | 50 000 | DBT | US |
| Hays Consolidated Independent School District | 4211108H3 | $51K | 0,41 | 50 000 | DBT | US |
| Roseville Independent School District No 623 | 778102U68 | $51K | 0,41 | 50 000 | DBT | US |
| Memphis-Shelby County Industrial Development Board | 586108AG7 | $50K | 0,41 | 50 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758VS9 | $50K | 0,41 | 50 000 | DBT | US |
| Alabama Highway Finance Corp | 010573AU7 | $48K | 0,39 | 45 000 | DBT | US |
| University of Minnesota | 914460RA0 | $47K | 0,38 | 45 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $46K | 0,37 | 45 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FZA1 | $42K | 0,34 | 40 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XS69 | $41K | 0,33 | 40 000 | DBT | US |
| Utah Associated Municipal Power Systems | 917328RU2 | $36K | 0,29 | 35 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BK1 | $35K | 0,28 | 35 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWS6 | $32K | 0,26 | 30 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $30K | 0,24 | 29 739 | STIV | US |
| State of Wisconsin | 97705MTD7 | $27K | 0,22 | 25 000 | DBT | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228SV6 | $22K | 0,18 | 20 000 | DBT | US |
| Central Utah Water Conservancy District | 15567RBU6 | $21K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No 559 | 41424RBN1 | $20K | 0,16 | 20 000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LS82 | $16K | 0,13 | 15 000 | DBT | US |
| Indiana University | 455168FM1 | $16K | 0,13 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990E3C9 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATT0 | $11K | 0,09 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381KF3 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MEZ8 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
Dividendos 25 pagos
2,99%Rendimiento TTM
$0,72Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,0600 |
| 1 de septiembre de 2026 | $0,0540 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,0590 |
| 1 de julio de 2026 | $0,0600 |
| 1 de junio de 2026 | $0,0580 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,0590 |
| 1 de abril de 2026 | $0,0580 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,0620 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,0600 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0620 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,0620 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,0610 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,0640 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0630 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,0630 |
| 1 de julio de 2025 | $0,0630 |
| 2 de junio de 2025 | $0,0620 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,0630 |
| 1 de abril de 2025 | $0,0620 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,0650 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,0610 |
| 19 de diciembre de 2024 | $0,0690 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,0680 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,0670 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,0170 |
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $8 347 105 | 70,32% | 335 562 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 855 401 | 15,63% | 74 589 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $775 110 | 6,53% | 31 663 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343 598 | 2,89% | 13 813 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $227 134 | 1,91% | 9 131 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173 230 | 1,46% | 6 964 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $149 294 | 1,26% | 6 009 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |