Towerpoint Wealth, LLC

CIK 1731445 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +16.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias56,11%

Peso de las 25 principales tenencias77,26%

Posiciones superiores al 1%24

Número efectivo de posiciones22,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,67% Est. compras $66 713 058 · ventas $7 157 004

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 92,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones24

Aumentado49

Disminuido33

Cerrada2

Exposición nocional de puts: 0,4% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

Valor de la cartera $289.1M #5 354 de 9 337 por valor de 13F · top 57.3%

Posiciones 115

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 6,6%

Healthcare 3,1%

Communication Services 1,9%

Retail 1,4%

Industrials 0,9%

Financials 0,6%

Consumer products 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Energy 0,3%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Otro/No mapeado 84,3%

Cartera completa 115 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

				Tipo		Racha
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$31 423 381	10,87%	144 190		$1 339 726	Bajar ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$31 040 185	10,74%	360 346		$3 767 837	Subir ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$18 917 533	6,54%	265 509		$2 530 944	Subir ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$18 094 446	6,26%	224 580		$2 075 055	Subir ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$15 672 271	5,42%	189 622		$691 395	Subir ×3
TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$13 785 078	4,77%	324 622		$713 287	Subir ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$10 520 328	3,64%	28 768		$1 680 107	Bajar ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$8 940 622	3,09%	36 794		$872 408	Bajar ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$7 086 500	2,45%	147 084		$219 833	Subir ×6
IWD iShares Trust	$6 735 315	2,33%	27 783		$601 402	Bajar ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 525 051	1,91%	53 615		$3 325 235	Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5 455 951	1,89%	4 549		$1 517 463	Subir ×1
SPY SPY	$4 910 948	1,70%	6 576		$1 033 928	Subir ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 910 923	1,70%	24 544		$1 558 978	Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 463 761	1,54%	15 426		$807 517	Subir ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$4 437 609	1,53%	88 065		$332 198	Bajar ×6
IWF iShares Trust	$4 006 268	1,39%	32 264		$314 174	Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 954 845	1,37%	9 127			Subir ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$3 953 394	1,37%	33 225		$670 831	Bajar ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$3 850 248	1,33%	64 461		$158 246	Subir ×4
KOMP SPDR SERIES TRUST	$3 735 767	1,29%	52 248		$-1 026 130	Bajar ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$3 440 311	1,19%	45 561		$-614 256	Bajar ×6
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	$2 955 236	1,02%	31 214		$211 279	Bajar ×2
IJH iShares Trust	$2 892 471	1,00%	37 511		$349 245	Bajar ×1
IWN iShares Trust	$2 672 205	0,92%	12 080		$357 532	Bajar ×1
FLCG Federated Hermes ETF Trust	$2 399 990	0,83%	72 050		$338 273	Subir ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 239 087	0,77%	19 769		$-104 274	Subir ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 132 336	0,74%	6 035		$-518 157	Bajar ×3
IVW iShares Trust	$2 111 551	0,73%	15 353		$355 963	Bajar ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 877 728	0,65%	38 772		$87 113	Subir ×4
GLD SPDR Gold Shares	$1 849 268	0,64%	5 020		$-307 345	Subir ×1
ILCG iShares Trust	$1 847 978	0,64%	15 792		$329 319	Bajar ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1 767 007	0,61%	14 784		$469 090	Subir ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 664 410	0,58%	12 586		$256 263	Subir ×1
CMF iShares Trust	$1 569 012	0,54%	27 221		$33 620	Subir ×2
ESML iShares Trust	$1 481 524	0,51%	26 489		$164 780	Bajar ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 451 706	0,50%	6 135		$182 446	Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 439 213	0,50%	3 858		$75 197	Subir ×1
HYG iShares Trust	$1 435 710	0,50%	17 953		$-1 609	Bajar ×1
EFA iShares Trust	$1 422 957	0,49%	13 698		$93 326	Subir ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1 299 377	0,45%	21 375		$94 974	Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 225 738	0,42%	4 871		$185 048	Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 217 981	0,42%	3 408		$402 220	Subir ×1
FSCC Federated Hermes ETF Trust	$1 211 637	0,42%	32 457		$308 216	Subir ×6
IVE iShares Trust	$1 207 292	0,42%	5 317		$73 866	Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 166 437	0,40%	4 593			Subir ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$1 100 832	0,38%	10 210		$168 455	Subir ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 063 666	0,37%	20 542		$93 782	Bajar ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 052 067	0,36%	1 455			Subir ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 025 958	0,35%	2 773		$138 324	Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$995 608	0,34%	1 767		$381 520	Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$992 899	0,34%	6 771		$89 282	Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$928 569	0,32%	872		$696 717	Subir ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$843 841	0,29%	16 951		$-1 757	Bajar ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$820 369	0,28%	4 100	Opción de venta		Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$782 899	0,27%	5 607		$535 288	Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$723 853	0,25%	1 721		$66 227	Bajar ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$689 566	0,24%	1 955		$20 742	Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$660 013	0,23%	4 827		$-328 087	Bajar ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$652 826	0,23%	5 480		$124 266	Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$605 384	0,21%	2 540		$103 662	Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$592 209	0,20%	633		$-28 622	Subir ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$583 222	0,20%	6 427		$-71 843	Subir ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$579 235	0,20%	10 906		$-61 412	Subir ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock	$579 127	0,20%	812			Subir ×1
NUDM Nushares ETF Trust	$558 210	0,19%	13 948		$54 574	Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$545 407	0,19%	741		$-136 034	Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$536 193	0,19%	1 638		$54 415
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$524 562	0,18%	903			Subir ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$519 663	0,18%	5 389		$70 767	Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$512 596	0,18%	1 357		$109 989	Subir ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$508 565	0,18%	7 965		$136 281
ILCV iShares Trust	$459 592	0,16%	4 540		$37 053	Subir ×1
IJR iShares Trust	$449 674	0,16%	3 032		$12 778	Bajar ×1
IJR iShares Trust	$440 198	0,15%	2 200	Opción de venta		Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$429 854	0,15%	3 660			Subir ×1
ISCV iShares Trust	$392 451	0,14%	5 011		$44 226	Subir ×1
IWO iShares Trust	$383 323	0,13%	973		$77 986
T AT&T Inc.	$375 245	0,13%	18 128		$-161 819	Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$365 983	0,13%	881
BX Blackstone Inc. Common Stock	$360 317	0,12%	3 062			Subir ×1
IWR iShares Trust	$352 362	0,12%	3 194		$14 585	Bajar ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust	$351 012	0,12%	13 690		$42 302
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$343 215	0,12%	4 153		$4 952	Bajar ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$338 541	0,12%	493			Subir ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$335 599	0,12%	6 759		$-4 187	Bajar ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$327 028	0,11%	1 655		$22 045
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$312 224	0,11%	1 161			Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$307 084	0,11%	266			Subir ×1
IVV iShares Trust	$304 987	0,11%	407		$72 125	Subir ×1
FTRB Federated Hermes ETF Trust	$302 269	0,10%	12 045		$-603
IJS iShares Trust	$297 339	0,10%	2 175		$40 479	Subir ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$289 925	0,10%	5 732		$3 956
GE GE Aerospace Common Stock	$288 984	0,10%	773		$81 487	Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$287 856	0,10%	1 558		$82 875	Bajar ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$286 140	0,10%	831			Subir ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$285 295	0,10%	2 433		$19 339	Subir ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$258 283	0,09%	867			Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$256 141	0,09%	218			Subir ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$248 493	0,09%	3 385		$-778
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
VO	$18 094 446	6,26%	aumentado ×4
VCIT	$15 672 271	5,42%	aumentado ×3
TAGG	$13 785 078	4,77%	aumentado ×5
FVD	$7 086 500	2,45%	aumentado ×6
SPY	$4 910 948	1,70%	aumentado ×4
FTSM	$3 850 248	1,33%	aumentado ×4
FLCG	$2 399 990	0,83%	aumentado ×6
WMT	$2 239 087	0,77%	aumentado ×3
BNDX	$1 877 728	0,65%	aumentado ×4
VIG	$1 451 706	0,50%	aumentado ×6
FSCC	$1 211 637	0,42%	aumentado ×6
SLYG	$652 826	0,23%	aumentado ×6
XLE	$579 235	0,20%	aumentado ×4
IJS	$297 339	0,10%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
LRCX	$3 954 845	9 127	1,37%
JNJ	$1 166 437	4 593	0,40%
AMAT	$1 052 067	1 455	0,36%
LMBS	$820 369	4 100	0,28%
CMI	$579 127	812	0,20%
AMD	$524 562	903	0,18%
IJR	$440 198	2 200	0,15%
CSCO	$429 854	3 660	0,15%
UNH	$365 983	881	0,13%
BX	$360 317	3 062	0,12%
VOO	$338 541	493	0,12%
HWM	$312 224	1 161	0,11%
MU	$307 084	266	0,11%
SHW	$286 140	831	0,10%
MRVL	$258 283	867	0,09%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VUG	Compró más	+298K	+$3.8M
AVDV	Compró más	+32K	+$3.3M
VEA	Compró más	+10K	+$2.5M
VO	Compró más	+169K	+$2.1M
VBK	Reducido	-480	+$1.7M
NVDA	Compró más	+5K	+$1.6M
LLY	Compró más	+267	+$1.5M
VTV	Reducido	-9K	+$1.3M
SPY	Compró más	+614	+$1.0M
KOMP	Reducido	-29K	-$1.0M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
VTEB	30 de junio de 2025	12 270	$608 837
TSLA	30 de septiembre de 2025	1 233	$391 675	-16,7%
VTC	31 de marzo de 2026	4 770	$370 343
MRK	31 de diciembre de 2025	3 714	$311 751	37,1%
CVX	30 de septiembre de 2025	1 825	$261 322	33,1%
ISCG	31 de marzo de 2026	4 624	$256 447	12,8%
AXP	31 de marzo de 2026	624	$230 863	0,1%
DIS	31 de marzo de 2026	2 022	$229 994	6,0%
V	30 de junio de 2026	751	$227 006	5,1%
HEI	30 de septiembre de 2025	687	$225 336	-6,3%
PZA	30 de septiembre de 2025	9 964	$223 094
UNH	31 de diciembre de 2025	622	$214 810	12,7%
DMLP	30 de septiembre de 2025	7 514	$209 354	10,6%
ICVT	31 de marzo de 2026	2 044	$201 305
VZ	30 de junio de 2026	3 989	$200 251	8,5%
BRK-B (presentado como BRKB)	30 de septiembre de 2025	412	$200 137	Ya no se rastrea
MNKD	30 de septiembre de 2025	24 323	$90 968	-29,2%