T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000072797 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $1.9B
- Posiciones
- 1 639
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 23,15%
- Número efectivo de posiciones
- 131,3
- Posiciones superiores al 1%
- 12
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$122.4M
- Últimos 12 meses
- +$609.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 639 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR | 31329NSS8 | $359K | 0,02 | 387 933 | ABS-MBS | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CY1 | $358K | 0,02 | 360 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BR2 | $357K | 0,02 | 340 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTWH9 | $357K | 0,02 | 345 469 | ABS-MBS | US |
| CRH SMW FINANCE DAC | 12704PAB4 | $356K | 0,02 | 350 000 | DBT | IE |
| FNMA 30 YR | 3140AWE70 | $354K | 0,02 | 350 490 | ABS-MBS | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $354K | 0,02 | 360 000 | DBT | US |
| FHMS K137 A2 | 3137H5DP9 | $351K | 0,02 | 390 000 | ABS-MBS | US |
| FISERV INC | 337738BN7 | $350K | 0,02 | 360 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140XK6P0 | $349K | 0,02 | 370 457 | ABS-MBS | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2U5 | $348K | 0,02 | 340 000 | DBT | CA |
| SEMPRA | 816851BX6 | $346K | 0,02 | 350 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGF0 | $344K | 0,02 | 345 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AJ1 | $342K | 0,02 | 360 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLQZ2 | $339K | 0,02 | 398 115 | ABS-MBS | US |
| VERUS 2025-3 A1 144A | 924928AA2 | $337K | 0,02 | 334 165 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUZR0 | $337K | 0,02 | 324 751 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EXV7 | $336K | 0,02 | 328 730 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AC4 | $335K | 0,02 | 320 000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AM2 | $331K | 0,02 | 330 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $330K | 0,02 | 320 000 | DBT | IE |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAK5 | $329K | 0,02 | 330 000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $327K | 0,02 | 320 000 | DBT | GB |
| FNMA 30 YR | 3133KMK38 | $325K | 0,02 | 399 819 | ABS-MBS | US |
| BLAST 2026-2 A3 | 10807VAC9 | $325K | 0,02 | 325 000 | ABS-O | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAP8 | $324K | 0,02 | 330 000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AT9 | $321K | 0,02 | 270 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BK AUSTR NY | 20271RAU4 | $321K | 0,02 | 320 000 | DBT | AU |
| CVS HEALTH CORP | 126650EJ5 | $321K | 0,02 | 320 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBW9 | $320K | 0,02 | 350 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TX6 | $310K | 0,02 | 350 000 | DBT | US |
| ARIFL 2026-A A2 144A | 04033DAB0 | $309K | 0,02 | 310 000 | ABS-O | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $308K | 0,02 | 310 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNWX6 | $308K | 0,02 | 349 861 | ABS-MBS | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687DZ6 | $308K | 0,02 | 280 000 | DBT | US |
| NSLT 2021-BA AFX 144A | 64034QAB4 | $308K | 0,02 | 323 536 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEC6 | $304K | 0,02 | 300 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DV3N3 | $303K | 0,02 | 329 462 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVKZ7 | $303K | 0,02 | 339 355 | ABS-MBS | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAX6 | $301K | 0,02 | 305 000 | DBT | NL |
| AT&T INC | 00206RKH4 | $301K | 0,02 | 345 000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAP6 | $298K | 0,02 | 291 000 | DBT | US |
| PEAC 2024-1A A2 144A | 69433BAB3 | $295K | 0,02 | 293 515 | ABS-O | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AZ2 | $294K | 0,02 | 320 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RAX2 | $293K | 0,02 | 290 000 | DBT | CA |
| CCG 2025-1 A2 144A | 12515XAB6 | $288K | 0,02 | 286 921 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJB6 | $286K | 0,02 | 310 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUWY9 | $286K | 0,02 | 303 168 | ABS-MBS | US |
| SFUEL 2026-AA B 144A | 85856FAF9 | $285K | 0,02 | 285 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140M7PW5 | $284K | 0,02 | 348 286 | ABS-MBS | US |
Página 17
de 33
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 40 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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