T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000072797 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $1.9B
- Posiciones
- 1 639
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 23,15%
- Número efectivo de posiciones
- 131,3
- Posiciones superiores al 1%
- 12
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$122.4M
- Últimos 12 meses
- +$609.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 639 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBP4 | $33K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QL6V3 | $33K | 0,00 | 38 812 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QT2Q1 | $33K | 0,00 | 32 226 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3138WGG65 | $33K | 0,00 | 35 040 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X5SX2 | $32K | 0,00 | 35 352 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLM60 | $32K | 0,00 | 37 960 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMCC6 | $31K | 0,00 | 36 541 | ABS-MBS | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAV9 | $31K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKXM7 | $30K | 0,00 | 35 703 | ABS-MBS | US |
| TX NATURAL GAS SECZ FIN CORP TXBL TR A2 | 88258MAB1 | $30K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $30K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XFL5 | $30K | 0,00 | 29 127 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SSP3 | $30K | 0,00 | 33 231 | ABS-MBS | US |
| AUTOZONE INC | 053332AV4 | $30K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $30K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W3Y2 | $30K | 0,00 | 32 828 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140QCTX4 | $30K | 0,00 | 30 838 | ABS-MBS | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAP5 | $30K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140X7M48 | $29K | 0,00 | 30 902 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNEG4 | $29K | 0,00 | 30 836 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3142GS4H8 | $29K | 0,00 | 28 670 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMZG2 | $29K | 0,00 | 33 701 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3132AAFD1 | $28K | 0,00 | 29 383 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XALH3 | $28K | 0,00 | 28 647 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PCX8 | $28K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140QPL21 | $27K | 0,00 | 28 828 | ABS-MBS | US |
| TRANSURBAN FINANCE CO 144A | 89400PAK9 | $27K | 0,00 | 30 000 | DBT | AU |
| FNMA 30 YR | 3132DNXE8 | $27K | 0,00 | 28 572 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWBH5 | $27K | 0,00 | 33 190 | ABS-MBS | US |
| SDART 2024-5 A3 | 802920AD0 | $27K | 0,00 | 26 719 | ABS-O | US |
| COOK CNTY IL BAB RECOVERY ZONE ECON DEV | 213185BQ3 | $27K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AW9 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BA9 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| NSLT 2021-CA AFX 144A | 64035GAB5 | $26K | 0,00 | 27 627 | ABS-O | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DJ3 | $26K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| BBCMS 2024-5C27 A3 | 05555FAC8 | $26K | 0,00 | 25 000 | ABS-MBS | US |
| EFF 2024-4 A2 144A | 29374MAB4 | $25K | 0,00 | 25 270 | ABS-O | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAL3 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BG8 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TSH9 | $25K | 0,00 | 26 112 | ABS-MBS | US |
| ANTHEM INC | 036752AH6 | $25K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DTQ5 | $25K | 0,00 | 30 422 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Q8QG3 | $24K | 0,00 | 26 190 | ABS-MBS | US |
| FHLMC GOLD | 3128MJZM5 | $24K | 0,00 | 26 601 | ABS-MBS | US |
| BRAVO 2021-NQM3 A1 144A | 105690AA9 | $24K | 0,00 | 25 497 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ET59 | $24K | 0,00 | 23 855 | ABS-MBS | US |
| OCTL 2024-1A A2 144A | 67571FAB0 | $24K | 0,00 | 23 489 | ABS-O | US |
| TX ST PRIV ACT NTE MAN PROJ TAXABLE SR B | 882667AZ1 | $24K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAD4 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
Página 31
de 33
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 40 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $22.1M |
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Institutional Prefe… | $1.9B |
| RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | $1.9B |
| ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China… | $1.9B |
| PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $1.9B |
| EMGF iShares Emerging Markets Equity… | $1.9B |
| VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… | $1.9B |
| BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF | $1.9B |
| XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month T… | $1.9B |
| BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | $1.9B |
| RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenu… | $1.9B |