T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000084824 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,54
A 21 de agosto de 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Cambio en 1 día
$49,80 – $52,02
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $156.7M
- Posiciones
- 497
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 8,78%
- Número efectivo de posiciones
- 279,0
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TAXE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Configure
Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 10 de julio de 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilidad 1A
- 2,99%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,74
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$19.1M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$38.4M
- Últimos 12 meses
- +$103.9M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 497 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| IDAHO ST HLTH FACS AU | 451295XK0 | $501K | 0,32 | 500 000 | US |
| SC ST PUB SVC REV SANTEE COOPER SR E | 837151T41 | $501K | 0,32 | 450 000 | US |
| AZ ST ED REV DORAL ACA NV SR A | 04052BHY3 | $501K | 0,32 | 500 000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $500K | 0,32 | 500 000 | US |
| MI HSG ST DEV AUTH-A | 594654Q40 | $497K | 0,32 | 500 000 | US |
| MIAMI DADE CO FL AVIATION REV REF | 59333PS90 | $484K | 0,31 | 480 000 | US |
| CONNECTICUT ST SUST BONDS SER G | 20772KYN3 | $474K | 0,30 | 425 000 | US |
| DENTON TX ISD | 249002MB9 | $469K | 0,30 | 450 000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B1 | 010685KZ7 | $468K | 0,30 | 445 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576LW5 | $465K | 0,30 | 425 000 | US |
| MD ST CMNTY HSG & CMTY DEV SER A | 57419TGL9 | $459K | 0,29 | 495 000 | US |
| VA ST SMALL BUS AUTH ELIZABETH RVR AMT | 928104NM6 | $456K | 0,29 | 450 000 | US |
| NASHVILLE ETC MET-B | 592041B48 | $450K | 0,29 | 400 000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UW3 | $449K | 0,29 | 385 000 | US |
| ILLINOIS ST SER B | 4521523E9 | $442K | 0,28 | 425 000 | US |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $438K | 0,28 | 460 000 | US |
| TARRANT CNTY TX CULT BAYLOR HLTH SR E PUTBOND | 87638QSF7 | $435K | 0,28 | 435 000 | US |
| NC ST MUNI PWR AGY #1 CATAWBA SR A | 658203X33 | $433K | 0,28 | 430 000 | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT AMT | 523470JS2 | $430K | 0,27 | 400 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMN0 | $428K | 0,27 | 425 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HK6 | $427K | 0,27 | 420 000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ REMK AMT | 158862CE0 | $424K | 0,27 | 420 000 | US |
| AZ ST IDA SCH REVOL FUND SER A | 04052FEN1 | $423K | 0,27 | 400 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647MW8 | $421K | 0,27 | 390 000 | US |
| NM MTGE FIN-A-1 | 6472007S7 | $417K | 0,27 | 425 000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FH4 | $417K | 0,27 | 385 000 | US |
| TX ST TRANS COMM TRNPKE RV 1ST TIER SR A | 88283KBU1 | $416K | 0,27 | 375 000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PA0 | $414K | 0,26 | 385 000 | US |
| DE ST HLTH FACS AUTH REV BEEBE MED CNTR | 246388TC6 | $413K | 0,26 | 400 000 | US |
| CA PUB FIN AUTH REV HENRY MAYO NEWHALL | 13057EAK0 | $411K | 0,26 | 410 000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PB8 | $408K | 0,26 | 380 000 | US |
| MD ST HHE DOCTORS CMNTY HOSPITAL SER A | 574218Y98 | $404K | 0,26 | 400 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145XG7 | $403K | 0,26 | 375 000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER B-1 | 84136FAV9 | $402K | 0,26 | 400 000 | US |
| PORT AUTH OF NY & NJ SER 226 AMT | 73358XCJ9 | $402K | 0,26 | 380 000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $395K | 0,25 | 395 000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ | 65820YLH7 | $395K | 0,25 | 395 000 | US |
| LINCOLN CO-REV | 53340EAT4 | $393K | 0,25 | 375 000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972ETQ2 | $392K | 0,25 | 465 000 | US |
| MD ST HLTH & HG PENINSULA REG HLTH SER A | 5742188C0 | $392K | 0,25 | 375 000 | US |
| MET WASHINGTON ARPT AMT | 592647DB4 | $390K | 0,25 | 390 000 | US |
| MA CMWLTH-C | 57582RQ66 | $388K | 0,25 | 490 000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE CO ACADEMIC CHT SCH P | 12008ERP3 | $381K | 0,24 | 400 000 | US |
| HALIFAX FL HOSP MED CTR REF | 405815LG4 | $380K | 0,24 | 380 000 | US |
| E-470 CO PUB HWY AUTH SER A | 26822LMW1 | $379K | 0,24 | 345 000 | US |
| KENT CO DE STDNT HSG REV DOVER UNIV SER | 490237AL8 | $378K | 0,24 | 375 000 | US |
| OK ST TURNPIKE AUTH SER A | 679111D84 | $377K | 0,24 | 340 000 | US |
| ORANGE CO FL HLTH FACS AUTH REV SER A | 68450LEN1 | $377K | 0,24 | 375 000 | US |
| HIDALGO CO TX MOB TOLL & VEH REGIS SER A | 42934AAP5 | $374K | 0,24 | 400 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-I | 09182TJD0 | $373K | 0,24 | 350 000 | US |
Página 3
de 10
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 25 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |