T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000095889 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,24
A 24 de agosto de 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Cambio en 1 día
$49,72 – $50,80
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $28.8M
- Posiciones
- 309
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 20,89%
- Número efectivo de posiciones
- 91,9
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TMSF Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 21 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de noviembre de 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$1.2M
- Últimos 9 meses
- +$28.8M
Sep 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 309 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVE 2024-2 D | 26207AAG8 | $101K | 0,35 | 100 000 | ABS-O | US |
| MALAYSIA | YM2107501 | $100K | 0,35 | 407 000 | DBT | MY |
| ROC 2024-RTL1 A1 144A | 77118UAA8 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VOLT A 144A | 05619PAA4 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| TEXAS 2025-TWR A 144A | 88231WAA3 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| PRET 2026-NPL6 A1 144A | 74144AAA7 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-O | US |
| AFFRM 2026-X1 C 144A | 00835EAC4 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-O | US |
| MAD 2025-11MD B 144A | 55616AAC1 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM6 A2 144A | 22759CAF7 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2025-28L B 144A | 67123JAC3 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-O | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAD4 | $99K | 0,34 | 95 000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORPORATION 144A | 125773AA9 | $99K | 0,34 | 123 000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AB7 | $98K | 0,34 | 100 000 | DBT | US |
| OBX 2026-NQM5 A1 144A | 67124DAF8 | $97K | 0,34 | 97 007 | ABS-MBS | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $97K | 0,34 | 140 400 | DBT | PR |
| SYNOPSYS INC | 871607AC1 | $96K | 0,33 | 95 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BR4 | $91K | 0,32 | 91 000 | DBT | US |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $90K | 0,31 | 90 026 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAC7 | $89K | 0,31 | 87 000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBD6 | $88K | 0,31 | 90 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $88K | 0,30 | 88 000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL 144A | 29446Q2E2 | $88K | 0,30 | 90 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBN9 | $87K | 0,30 | 81 000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 A1 144A | 35564K3F4 | $85K | 0,30 | 84 893 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $85K | 0,29 | 85 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAA1 | $83K | 0,29 | 80 000 | DBT | US |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A | 76954LAD1 | $82K | 0,28 | 83 000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $81K | 0,28 | 81 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $80K | 0,28 | 80 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $80K | 0,28 | 80 000 | LON | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $79K | 0,27 | 78 696 | ABS-MBS | US |
| TOBACCO STL FIN CORP TXBL SER A-1 | 88880NAT6 | $78K | 0,27 | 105 000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING 144A | 65342QAM4 | $77K | 0,27 | 74 000 | DBT | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $76K | 0,27 | 76 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAS3 | $75K | 0,26 | 75 000 | DBT | US |
| SEB4P 2026-1A A2 144A | 78433DAD6 | $74K | 0,26 | 75 000 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $74K | 0,26 | 76 000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AM0 | $74K | 0,26 | 74 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $73K | 0,25 | 71 000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $73K | 0,25 | 85 000 | DBT | US |
| MALAYSIA | 5609047U2 | $73K | 0,25 | 270 000 | DBT | MY |
| UWM HOLDINGS LLC 144A | 903522AA8 | $71K | 0,25 | 75 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADQ7 | $71K | 0,25 | 70 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | TC67J2UB1 | $70K | 0,24 | 72 000 | DBT | LK |
| PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT | 74345HAJ0 | $68K | 0,24 | 69 822 | LON | US |
| STORABLE TL 1L BANKKDEBT | 86210LAD0 | $68K | 0,24 | 69 824 | LON | US |
| AVALARA TL B 1L BANKDEBT | 05338KAD9 | $68K | 0,23 | 69 825 | LON | US |
| CAS 2025-R06 1M1 144A | 20754YAB7 | $67K | 0,23 | 66 938 | ABS-MBS | US |
| SRI LANKA 144A | 85227S9U2 | $66K | 0,23 | 68 000 | DBT | LK |
Página 3
de 7
Desglose por sector
Financial Services
0,3%
Otro/No mapeado
99,7%
Dividendos 8 pagos
3,74%
Rendimiento TTM
$1,88
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 28 de julio de 2026 | $0,2320 |
| 25 de junio de 2026 | $0,1150 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,2260 |
| 27 de abril de 2026 | $0,2280 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,2240 |
| 24 de febrero de 2026 | $0,2230 |
| 27 de enero de 2026 | $0,2510 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,3800 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870 371 | 50,28% | 17 362 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500 000 | 28,88% | 9 970 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356 055 | 20,57% | 7 103 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 609 | 0,21% | 72 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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