T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000095889 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,24
A 24 de agosto de 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Cambio en 1 día
$49,72 – $50,80
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $28.8M
- Posiciones
- 309
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 20,89%
- Número efectivo de posiciones
- 91,9
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TMSF Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 21 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de noviembre de 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$1.2M
- Últimos 9 meses
- +$28.8M
Sep 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 309 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS ESCROW LLC 144A | 982104AA9 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $15K | 0,05 | 1 | DE | GB |
| BLAST 2026-2 D | 10807VAF2 | $15K | 0,05 | 15 000 | ABS-O | US |
| Valor desconocido | — | $13K | 0,04 | 1 | DE | GB |
| Valor desconocido | — | $12K | 0,04 | 1 | DE | GB |
| ROMANIA 144A | TC3DTC4B7 | $12K | 0,04 | 10 000 | DBT | RO |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| UBS AG | — | $10K | 0,03 | 1 | DFE | BR |
| Deutsche Bank AG | — | $8K | 0,03 | 1 | DFE | ID |
| Valor desconocido | — | $8K | 0,03 | 5 | DIR | US |
| Valor desconocido | — | $7K | 0,02 | 1 | DO | US |
| UBS AG | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | BR |
| BNP Paribas SA | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | ID |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | HU |
| Citibank N.A. | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | EG |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | ID |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,01 | 5 | DIR | US |
| Barclays Bank PLC | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | ZA |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | JP |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,01 | -2 | DIR | DE |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,01 | 1 | DO | US |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | EG |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | KR |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | ID |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | BR |
| Valor desconocido | — | $3K | 0,01 | 10 | DIR | US |
| Valor desconocido | — | $3K | 0,01 | 2 | DIR | GB |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | ID |
| Barclays Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | MX |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | MY |
| TORONTO DOMINION BANK | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | BR |
| UBS AG | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | PL |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | MY |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 5 | DIR | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 1 | DO | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 10 | DIR | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | ID |
| UBS AG | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | HU |
| Valor desconocido | — | $1K | 0,00 | -1 | DIR | DE |
| Valor desconocido | — | $1K | 0,00 | 10 | DIR | US |
| Goldman Sachs International | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| Bank of America N.A. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | MY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $926 | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $892 | 0,00 | 1 | DFE | ID |
| Standard Chartered Bank | — | $751 | 0,00 | 1 | DFE | MY |
Página 5
de 7
Desglose por sector
Financial Services
0,3%
Otro/No mapeado
99,7%
Dividendos 8 pagos
3,74%
Rendimiento TTM
$1,88
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 28 de julio de 2026 | $0,2320 |
| 25 de junio de 2026 | $0,1150 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,2260 |
| 27 de abril de 2026 | $0,2280 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,2240 |
| 24 de febrero de 2026 | $0,2230 |
| 27 de enero de 2026 | $0,2510 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,3800 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870 371 | 50,28% | 17 362 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500 000 | 28,88% | 9 970 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356 055 | 20,57% | 7 103 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 609 | 0,21% | 72 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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