T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000095889 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $28.8M
- Posiciones
- 309
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 20,89%
- Número efectivo de posiciones
- 91,9
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TMSF Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 21 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de noviembre de 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$1.2M
- Últimos 9 meses
- +$28.8M
Sep 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 309 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | -$6K | -0,02 | 1 | DCR | GB |
| Bank of America N.A. | — | -$6K | -0,02 | 1 | DFE | CN |
| Valor desconocido | — | -$6K | -0,02 | 1 | DCR | GB |
| Valor desconocido | — | -$7K | -0,02 | 1 | DIR | US |
| Barclays Bank PLC | — | -$7K | -0,03 | 1 | DFE | ZA |
| Barclays Bank PLC | — | -$8K | -0,03 | 1 | DFE | ZA |
| Valor desconocido | — | -$8K | -0,03 | 1 | DIR | US |
| Valor desconocido | — | -$18K | -0,06 | -34 | DIR | US |
| Valor desconocido | — | -$130K | -0,45 | 1 | DCR | US |
Desglose por sector
Dividendos 8 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 28 de julio de 2026 | $0,2320 |
| 25 de junio de 2026 | $0,1150 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,2260 |
| 27 de abril de 2026 | $0,2280 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,2240 |
| 24 de febrero de 2026 | $0,2230 |
| 27 de enero de 2026 | $0,2510 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,3800 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870 371 | 50,28% | 17 362 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500 000 | 28,88% | 9 970 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356 055 | 20,57% | 7 103 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 609 | 0,21% | 72 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |