Themes ETF Trust (CRMG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000091238 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $30.6M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 7,05%
- Número efectivo de posiciones
- 60,7
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
CRMG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,71% | — |
| 3M | ▼ -49,01% | — |
| 6M | ▼ -42,93% | — |
| YTD | ▼ -49,09% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 4 de abril de 2025 | ▼ -47,21% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$14.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$20.7M
- Últimos 12 meses
- +$44.3M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 11,76 | 3 603 392 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $78K | 0,25 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $48K | 0,16 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.6M | -5,12 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 19 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $579 164 | 23,49% | 141 952 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $386 425 | 15,67% | 94 712 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302 867 | 12,28% | 74 232 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 904 | 7,66% | 46 300 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 782 | 7,66% | 46 270 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $165 717 | 6,72% | 40 617 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137 088 | 5,56% | 33 600 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $121 176 | 4,91% | 29 700 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $108 528 | 4,40% | 26 600 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $81 600 | 3,31% | 20 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $68 136 | 2,76% | 16 700 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Ground Swell Capital, LLC | $46 251 | 1,88% | 11 336 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $42 567 | 1,73% | 10 433 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $40 800 | 1,65% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6 141 | 0,25% | 1 505 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1 022 | 0,04% | 250 395 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $183 | 0,01% | 44 942 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $130 | 0,01% | 32 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $123 | 0,00% | 30 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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