Themes ETF Trust (ADBG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000091233 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $38.5M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 11,91%
- Número efectivo de posiciones
- 92,4
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ADBG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -16,67% | — |
| 3M | ▼ -16,67% | — |
| 6M | ▼ -7,41% | — |
| YTD | ▼ -51,08% | — |
| 1Y | ▼ -57,27% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de marzo de 2025 | ▼ -66,19% | — |
- Volatilidad 1A
- 68,60%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -1,90
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$4.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$20.2M
- Últimos 12 meses
- +$63.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9,96 | 3 832 507 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $972K | 2,53 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $317K | 0,82 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$540K | -1,40 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828 831 | 29,56% | 277 201 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $804 953 | 28,71% | 269 215 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362 747 | 12,94% | 121 320 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 589 | 7,58% | 71 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135 764 | 4,84% | 45 406 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125 879 | 4,49% | 42 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITIGROUP INC | $98 051 | 3,50% | 32 793 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74 750 | 2,67% | 25 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74 750 | 2,67% | 25 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $38 891 | 1,39% | 13 007 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34 466 | 1,23% | 11 527 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8 851 | 0,32% | 2 960 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 471 | 0,12% | 1 161 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0,01% | 55 933 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $38.7M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |