YieldMax(R) Nflx Option Income Strategy ETF (NFLY)
$6,53
▼ -0,10 (-1,43%)
Cambio en 1 día
$6,53 – $8,01
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias106,25%
Número efectivo de posiciones2,0
Posiciones superiores al 1%5
Activos netos
$37.8M
Posiciones
12
A fecha de
31 de julio de 2026
NFLY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18,38% | ▼ -16,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -15,63% | ▼ -12,51% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
-$2.9M
Trimestre finalizado el Jul 2026
-$25.3M
Últimos 12 meses
-$64.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 12 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.1M | 50,53 | 19 156 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.9M | 47,38 | 17 914 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $1.8M | 4,75 | 1 833 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $975K | 2,58 | 5 215 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $452K | 1,20 | 452 444 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $28K | 0,07 | 2 550 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $928 | 0,00 | 1 856 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $404 | 0,00 | 809 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$404 | 0,00 | -809 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$99K | -0,26 | -2 550 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$130K | -0,34 | -1 856 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$3.5M | -9,23 | -5 215 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 75 pagos
65,68%Rendimiento TTM
$4,29Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de septiembre de 2026 | $0,0420 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,0510 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,0690 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,0620 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,0600 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,0530 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,0670 |
| 30 de julio de 2026 | $0,0450 |
| 23 de julio de 2026 | $0,0500 |
| 16 de julio de 2026 | $0,0390 |
| 9 de julio de 2026 | $0,0480 |
| 2 de julio de 2026 | $0,0510 |
| 25 de junio de 2026 | $0,0520 |
| 18 de junio de 2026 | $0,0540 |
| 11 de junio de 2026 | $0,0550 |
| 4 de junio de 2026 | $0,0560 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0600 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,0630 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,0740 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,0750 |
| 30 de abril de 2026 | $0,0690 |
| 23 de abril de 2026 | $0,0850 |
| 16 de abril de 2026 | $0,0980 |
| 9 de abril de 2026 | $0,0850 |
| 2 de abril de 2026 | $0,0860 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,1430 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,2480 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,1770 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,1720 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0680 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,0630 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,0610 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,0590 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0850 |
| 22 de enero de 2026 | $0,0610 |
| 15 de enero de 2026 | $0,0650 |
| 8 de enero de 2026 | $0,0720 |
| 2 de enero de 2026 | $0,0730 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,0830 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0500 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,0680 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,1790 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,0950 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,0890 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,0870 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,1280 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,1200 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,1060 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,3880 |
| 18 de septiembre de 2025 | $0,4040 |
| 21 de agosto de 2025 | $0,4670 |
| 24 de julio de 2025 | $0,4350 |
| 26 de junio de 2025 | $0,4300 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,6830 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,9230 |
| 3 de abril de 2025 | $0,6020 |
| 6 de marzo de 2025 | $0,4010 |
| 6 de febrero de 2025 | $1,0710 |
| 8 de enero de 2025 | $0,5830 |
| 12 de diciembre de 2024 | $0,8650 |
| 14 de noviembre de 2024 | $0,7840 |
| 17 de octubre de 2024 | $0,7930 |
| 6 de septiembre de 2024 | $0,5100 |
| 7 de agosto de 2024 | $0,5740 |
| 5 de julio de 2024 | $0,3770 |
| 6 de junio de 2024 | $0,6300 |
| 6 de mayo de 2024 | $0,9670 |
| 4 de abril de 2024 | $0,8050 |
| 6 de marzo de 2024 | $0,7300 |
| 7 de febrero de 2024 | $1,2570 |
| 5 de enero de 2024 | $0,7960 |
| 7 de diciembre de 2023 | $0,7990 |
| 8 de noviembre de 2023 | $0,4390 |
| 6 de octubre de 2023 | $0,5090 |
| 8 de septiembre de 2023 | $0,4190 |
Propietarios institucionales (13F) 18 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 946 415 | 85,41% | 1 503 415 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 036 070 | 4,93% | 131 316 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523 392 | 2,49% | 66 337 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481 426 | 2,29% | 61 018 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327 407 | 1,56% | 41 497 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223 860 | 1,07% | 28 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187 879 | 0,89% | 23 813 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $105 228 | 0,50% | 13 337 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93 890 | 0,45% | 11 900 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28 118 | 0,13% | 3 564 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $19 322 | 0,09% | 2 449 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18 715 | 0,09% | 2 372 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 475 | 0,05% | 1 201 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 400 | 0,04% | 938 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 587 | 0,02% | 327 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0,00% | 23 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |