Tidal Trust II (NFLY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000077656 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $79.5M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 102,23%
- Número efectivo de posiciones
- 4,1
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$2.6M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$9.9M
- Últimos 12 meses
- +$19.8M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $23.3M | 29,37 | 23 574 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $22.5M | 28,36 | 22 699 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $18.9M | 23,80 | 19 156 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $9.0M | 11,30 | 9 021 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 7,40 | 5 881 785 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $1.4M | 1,77 | 8 510 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $76K | 0,10 | 800 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $18K | 0,02 | 3 960 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $13K | 0,02 | 3 750 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$73K | -0,09 | -3 750 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$107K | -0,13 | -2 430 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$145K | 0,10 | -1 530 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$212K | -0,27 | -800 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.4M | -3,06 | -8 510 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 19 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 946 415 | 85,41% | 1 503 415 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 036 070 | 4,93% | 131 316 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523 321 | 2,49% | 66 328 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481 426 | 2,29% | 61 018 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327 407 | 1,56% | 41 497 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223 860 | 1,07% | 28 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187 879 | 0,89% | 23 813 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $105 228 | 0,50% | 13 337 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93 890 | 0,45% | 11 900 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28 118 | 0,13% | 3 564 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $19 322 | 0,09% | 2 449 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18 715 | 0,09% | 2 372 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 475 | 0,05% | 1 201 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 400 | 0,04% | 938 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 587 | 0,02% | 327 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0,00% | 23 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $39 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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