Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000089905 · Ver en SEC EDGAR ↗
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$7.7M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$64.3M
- Últimos 12 meses
- +$377.7M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 460 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM Student Loan Trust | 78443CBH6 | $71K | 0,02 | 71 463 | ABS-O | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $64K | 0,02 | 60 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3A0 | $62K | 0,02 | 60 000 | DBT | FR |
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $62K | 0,02 | 60 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAB3 | $60K | 0,01 | 60 000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $59K | 0,01 | 60 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BB0 | $59K | 0,01 | 60 000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00834MAA1 | $53K | 0,01 | 53 344 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137FJY60 | $39K | 0,01 | 40 000 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2014-2 A PTT | 90932QAA4 | $21K | 0,01 | 20 930 | DBT | US |
Dividendos 18 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de julio de 2026 | $0,1990 |
| 29 de junio de 2026 | $0,2030 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,1840 |
| 29 de abril de 2026 | $0,1840 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,2000 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,1860 |
| 29 de enero de 2026 | $0,1670 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,3510 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,1740 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,1990 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,1850 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,1860 |
| 30 de julio de 2025 | $0,2160 |
| 27 de junio de 2025 | $0,1860 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,1780 |
| 29 de abril de 2025 | $0,0650 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,1720 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,0640 |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331 797 272 | 99,25% | 6 541 744 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 334 798 | 0,40% | 26 317 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 176 958 | 0,35% | 23 205 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 269 | 0,00% | 162 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 237 | 0,00% | 24 374 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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