Tidal Trust I (HFEQ)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000082853 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $16.4M
- Posiciones
- 21
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 87,00%
- Número efectivo de posiciones
- 10,5
- Posiciones superiores al 1%
- 13
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
HFEQ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 12 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,12% | ▲ +2,12% |
| 3M | ▲ +7,35% | ▲ +7,35% |
| 6M | ▲ +10,44% | ▲ +10,44% |
| YTD | ▲ +19,09% | ▲ +19,09% |
| 1Y | ▲ +18,77% | ▲ +29,97% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 15 de julio de 2025 | ▲ +23,96% | ▲ +35,65% |
- Volatilidad 1A
- 24,04%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,84
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$3.1M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$3.0M
- Últimos 11 meses
- +$14.5M
Jul 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 21 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.9M | 17,77 | 13 764 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.2M | 13,55 | 43 478 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 10,64 | 1 745 336 | STIV | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.5M | 9,34 | 19 402 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $1.4M | 8,59 | 6 053 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $1.2M | 7,39 | 7 003 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $1.2M | 7,16 | 8 600 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $870K | 5,30 | 10 354 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $601K | 3,66 | 10 668 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $591K | 3,60 | 13 311 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $508K | 3,10 | 4 202 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $301K | 1,84 | 31 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $266K | 1,62 | 6 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $164K | 1,00 | 3 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $162K | 0,99 | 5 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $123K | 0,75 | 34 | DE | DE |
| Valor desconocido | — | $91K | 0,55 | 15 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $69K | 0,42 | 15 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $24K | 0,15 | 7 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$193K | -1,17 | 66 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 1 pago
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $2,1990 |
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $7 510 624 | 38,86% | 305 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6 932 909 | 35,87% | 309 022 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $3 059 060 | 15,83% | 124 348 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $611 231 | 3,16% | 24 846 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $523 761 | 2,71% | 24 846 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $399 197 | 2,07% | 16 227 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $259 344 | 1,34% | 10 542 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18 315 | 0,09% | 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $14 564 | 0,08% | 592 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $410 | 0,00% | 16 685 | Acciones | 30 de junio de 2026 |