SMART Trend 25 ETF (STRN)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000094703 · Ver en SEC EDGAR ↗
$26,23
A 28 de agosto de 2026
▼ -0,35 (-1,33%)
Cambio en 1 día
$26,07 – $27,03
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $21.5M
- Posiciones
- 25
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 59,73%
- Número efectivo de posiciones
- 20,3
- Posiciones superiores al 1%
- 24
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
STRN Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Configure
Rendimiento a 28 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$1.4M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$4.6M
- Últimos 11 meses
- +$17.5M
Ago 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 25 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.6M | 7,26 | 1 303 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.5M | 6,87 | 4 416 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.5M | 6,82 | 6 466 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $1.4M | 6,64 | 5 316 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $1.4M | 6,48 | 703 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $1.2M | 5,64 | 2 512 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.1M | 5,04 | 6 221 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.1M | 5,00 | 3 011 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.1M | 5,00 | 5 053 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.1M | 4,97 | 3 025 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $997K | 4,64 | 3 831 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $942K | 4,38 | 4 508 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $884K | 4,11 | 3 461 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $787K | 3,66 | 682 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $777K | 3,61 | 1 792 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $644K | 2,99 | 1 493 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $634K | 2,95 | 1 597 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $518K | 2,41 | 1 005 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $469K | 2,18 | 807 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $457K | 2,13 | 716 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $427K | 1,99 | 309 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $381K | 1,77 | 965 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $379K | 1,76 | 1 896 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $258K | 1,20 | 683 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $117K | 0,54 | 116 802 | STIV | US |
Desglose por sector
Technology
35,1%
Industrials
25,9%
Communication Services
10,0%
Healthcare
7,3%
Real Estate
6,8%
Retail
5,0%
Materials
5,0%
Financial Services
4,4%
Otro/No mapeado
0,5%
Dividendos 1 pago
0,16%
Rendimiento TTM
$0,04
Pago TTM por acción
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 23 de diciembre de 2025 | $0,0410 |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART Wealth LLC | $8 796 030 | 52,59% | 306 434 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $3 900 961 | 23,33% | 135 901 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3 589 756 | 21,46% | 125 059 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $343 812 | 2,06% | 11 978 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 806 | 0,56% | 3 268 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| HDG ProShares Hedge Replication ETF | $21.6M |
| BCDF Horizon Kinetics Blockchain Dev… | $21.6M |
| PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer D… | $21.7M |
| XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | $21.7M |
| KONG Formidable Fortress ETF | $21.7M |
| ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shar… Apalancado/Inverso | $21.5M |
| XLUI State Street(R) Utilities Selec… | $21.5M |
| MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull… Apalancado/Inverso | $21.4M |
| DTAN Sparkline International Intangi… | $21.4M |
| VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… | $21.3M |