Formidable Fortress ETF (KONG)
Sociedad Gestora · BATS · Serie S000071250 · Ver en SEC EDGAR ↗
$33,68
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,62 (+1,89%)
Cambio en 1 día
$32,76 – $33,68
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $21.7M
- Posiciones
- 50
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 41,76%
- Número efectivo de posiciones
- 31,3
- Posiciones superiores al 1%
- 33
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
KONG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +2,81% | ▲ +2,81% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$738K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 50 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $1.1M | 5,24 | 23 720 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $1.1M | 5,04 | 11 025 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $1.0M | 4,77 | 2 779 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $958K | 4,41 | 1 700 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $915K | 4,21 | 2 199 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | 88262P102 | $822K | 3,78 | 1 879 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $794K | 3,65 | 1 780 | EC | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $775K | 3,57 | 934 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $774K | 3,56 | 3 869 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $768K | 3,53 | 8 826 | EC | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $766K | 3,53 | 1 904 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $657K | 3,02 | 2 063 | EC | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $657K | 3,02 | 4 785 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $634K | 2,92 | 1 794 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $619K | 2,85 | 3 645 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $602K | 2,77 | 512 | EC | US |
| CHEMED CORPORATION | 16359R103 | $598K | 2,75 | 1 284 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $579K | 2,66 | 1 165 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $573K | 2,64 | 12 877 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $571K | 2,63 | 6 112 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $555K | 2,55 | 1 024 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $533K | 2,45 | 1 309 | EC | US |
| GRACO INC. | 384109104 | $531K | 2,44 | 7 028 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $528K | 2,43 | 847 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $526K | 2,42 | 2 072 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $480K | 2,21 | 4 994 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $477K | 2,20 | 3 466 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $462K | 2,13 | 2 254 | EC | US |
| RELIANCE, INC. | 759509102 | $408K | 1,88 | 1 092 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $376K | 1,73 | 9 103 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $361K | 1,66 | 1 612 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $332K | 1,53 | 1 385 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $234K | 1,08 | 897 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | — | $3K | 0,01 | 75 | DE | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | — | $75 | 0,00 | 75 | DE | US |
| ABIOMED INC CVR | 003CVR016 | $0 | 0,00 | 1 065 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | — | -$75 | 0,00 | -75 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | — | -$90 | 0,00 | -6 | DE | US |
| ADOBE INC. | — | -$128 | 0,00 | -8 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | — | -$132 | 0,00 | -12 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | — | -$225 | 0,00 | -9 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$325 | 0,00 | -5 | DE | US |
| RELIANCE, INC. | — | -$525 | 0,00 | -3 | DE | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | — | -$900 | 0,00 | -90 | DE | US |
| RELIANCE, INC. | — | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
| PUBLIC STORAGE. | — | -$1K | -0,01 | -5 | DE | US |
| EMCOR GROUP, INC. | — | -$2K | -0,01 | -3 | DE | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | — | -$2K | -0,01 | -75 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | -$5K | -0,02 | -11 | DE | US |
| F5, INC. | — | -$12K | -0,05 | -7 | DE | US |
Desglose por sector
Technology
20,8%
Industrials
19,8%
Healthcare
13,2%
Financial Services
8,4%
Communication Services
7,5%
Communications
7,3%
Real Estate
5,8%
Energy
5,7%
Materials
4,6%
Consumer products
3,1%
Consumer Staples
2,3%
Financials
1,6%
Dividendos 5 pagos
0,33%
Rendimiento TTM
$0,11
Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $0,1120 |
| 24 de diciembre de 2024 | $0,2230 |
| 26 de diciembre de 2023 | $0,1820 |
| 27 de diciembre de 2022 | $0,1170 |
| 27 de diciembre de 2021 | $0,0320 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Formidable Asset Management, LLC | $18 623 360 | 95,38% | 630 659 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $454 391 | 2,33% | 14 654 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $442 042 | 2,26% | 14 256 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $6 109 | 0,03% | 197 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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