The Free Markets ETF (FMKT)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000091882 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $15.0M
- Posiciones
- 51
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 29,61%
- Número efectivo de posiciones
- 45,9
- Posiciones superiores al 1%
- 46
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$3.2M
- Últimos 12 meses
- +$13.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 51 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilray Brands Inc | 88688T209 | $98K | 0,65 | 17 805 | EC | CA |
Desglose por sector
Dividendos 1 pago
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 23 de diciembre de 2025 | $0,4640 |
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2 098 576 | 41,57% | 95 829 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876 953 | 17,37% | 40 045 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $718 557 | 14,23% | 32 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645 625 | 12,79% | 29 482 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Centric Wealth Management | $351 981 | 6,97% | 15 791 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $237 429 | 4,70% | 10 842 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Main Street Group, LTD | $49 514 | 0,98% | 2 261 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36 594 | 0,72% | 1 671 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21 812 | 0,43% | 996 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 825 | 0,21% | 496 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0,01% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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