The Free Markets ETF (FMKT)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000091882 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $15.0M
- Posiciones
- 51
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 29,61%
- Número efectivo de posiciones
- 45,9
- Posiciones superiores al 1%
- 46
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$3.2M
- Últimos 12 meses
- +$13.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 51 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $535K | 3,56 | 6 157 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $499K | 3,32 | 1 771 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $477K | 3,18 | 2 113 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $451K | 3,00 | 7 244 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $448K | 2,98 | 20 992 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $429K | 2,86 | 6 012 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $410K | 2,73 | 3 407 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $403K | 2,68 | 2 574 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $398K | 2,65 | 885 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $397K | 2,64 | 3 514 | EC | US |
| Joby Aviation Inc | — | $375K | 2,49 | 31 483 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $366K | 2,43 | 4 584 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $356K | 2,37 | 3 040 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $351K | 2,34 | 351 351 | STIV | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $336K | 2,24 | 3 564 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $332K | 2,21 | 467 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $332K | 2,21 | 401 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $323K | 2,15 | 2 550 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $309K | 2,06 | 1 732 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $305K | 2,03 | 740 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $303K | 2,02 | 23 953 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $295K | 1,96 | 3 384 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $293K | 1,95 | 1 550 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $292K | 1,94 | 2 270 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $289K | 1,92 | 513 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $289K | 1,92 | 7 078 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $288K | 1,92 | 1 117 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $285K | 1,90 | 156 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $278K | 1,85 | 1 418 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $272K | 1,81 | 19 760 | EC | CA |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $272K | 1,81 | 4 456 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $271K | 1,80 | 2 209 | EC | US |
| Archer Aviation Inc | 03945R102 | $256K | 1,70 | 37 557 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $253K | 1,68 | 2 206 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $253K | 1,68 | 924 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $251K | 1,67 | 35 423 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $227K | 1,51 | 725 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $221K | 1,47 | 2 694 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $217K | 1,44 | 980 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $214K | 1,43 | 1 044 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $214K | 1,43 | 3 908 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $214K | 1,42 | 1 093 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $213K | 1,42 | 7 860 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $209K | 1,39 | 4 247 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $207K | 1,38 | 671 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $189K | 1,26 | 1 127 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $147K | 0,98 | 2 309 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $140K | 0,93 | 2 050 | EC | GB |
| Deere & Co | 244199105 | $138K | 0,92 | 254 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $100K | 0,66 | 2 182 | EC | US |
Página 1
de 2
← Anterior
Siguiente →
Desglose por sector
Technology
17,7%
Industrials
17,6%
Financial Services
17,1%
Financials
8,9%
Utilities
6,1%
Energy
5,3%
Consumer Staples
4,2%
Healthcare
3,8%
Real Estate
3,4%
Communications
2,7%
Communication Services
2,1%
Logistics & Transportation
2,0%
Otro/No mapeado
9,2%
Dividendos 1 pago
$0,46
Pago TTM por acción
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 23 de diciembre de 2025 | $0,4640 |
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2 098 576 | 41,57% | 95 829 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876 953 | 17,37% | 40 045 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $718 557 | 14,23% | 32 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645 625 | 12,79% | 29 482 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Centric Wealth Management | $351 981 | 6,97% | 15 791 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $237 429 | 4,70% | 10 842 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Main Street Group, LTD | $49 514 | 0,98% | 2 261 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36 594 | 0,72% | 1 671 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21 812 | 0,43% | 996 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 825 | 0,21% | 496 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0,01% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… | $15.1M |
| XHYI BondBloxx USD High Yield Bond I… | $15.1M |
| JCHI JPMorgan Active China ETF | $15.2M |
| RDTY Yieldmax R2000 0dte Covered Cal… | $15.3M |
| LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF Apalancado/Inverso | $15.4M |
| BAIG Leverage Shares 2x Long BBAI Da… Apalancado/Inverso | $15.0M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $15.0M |
| SHRY First Trust Bloomberg Sharehold… | $15.0M |
| NBGX Neuberger Growth ETF | $15.0M |
| QRFT QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Ca… | $14.9M |