Tidal Trust II (CCSO)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000076804 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $46.6M
- Posiciones
- 120
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 53,01%
- Número efectivo de posiciones
- 27,9
- Posiciones superiores al 1%
- 22
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
CCSO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | — |
| 3M | ▲ +5,17% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +8,28% | — |
| 1Y | ▲ +40,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +41,11% | — |
- Volatilidad 1A
- 23,47%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,59
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$684K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$32K
- Últimos 12 meses
- +$4.4M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 120 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevo Inc | 374396406 | $17K | 0,04 | 9 049 | EC | US |
| Livewire Group Inc | 53838J105 | $15K | 0,03 | 8 312 | EC | US |
| OPAL Fuels Inc | 68347P103 | $14K | 0,03 | 6 299 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $12K | 0,03 | 6 509 | EC | US |
| Oatly Group AB | 67421J207 | $12K | 0,03 | 1 137 | EC | SE |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $11K | 0,02 | 1 685 | EC | US |
| AudioCodes Ltd | — | $10K | 0,02 | 1 128 | EC | IL |
| Niu Technologies | 65481N100 | $10K | 0,02 | 3 237 | EC | CN |
| ioneer Ltd | 46211L101 | $10K | 0,02 | 2 614 | EC | AU |
| 8x8 Inc | 282914100 | $10K | 0,02 | 4 986 | EC | US |
| Vertical Aerospace Ltd | — | $10K | 0,02 | 4 060 | EC | GB |
| Kaltura Inc | 483467106 | $9K | 0,02 | 6 440 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $8K | 0,02 | 1 659 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $8K | 0,02 | 5 413 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $7K | 0,01 | 796 | EC | US |
| ChargePoint Holdings Inc | 15961R303 | $5K | 0,01 | 800 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $4K | 0,01 | 1 498 | EC | US |
| Novonix Ltd | 67010L100 | $3K | 0,01 | 4 128 | EC | AU |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0,01 | 2 506 | EC | US |
| Hain Celestial Group Inc/The | 405217100 | $2K | 0,00 | 3 497 | EC | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1 045 845 | 56,51% | 37 466 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382 641 | 20,68% | 13 841 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215 722 | 11,66% | 7 856 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156 000 | 8,43% | 5 575 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22 750 | 1,23% | 815 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 056 | 0,92% | 611 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $5 130 | 0,28% | 200 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 927 | 0,21% | 141 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 651 | 0,09% | 59 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| Fondo | AUM |
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| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |