Tidal Trust II (APLY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000077649 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $108.7M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 103,56%
- Número efectivo de posiciones
- 4,8
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$14.6M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$6.0M
- Últimos 12 meses
- +$10.1M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $29.2M | 26,82 | 29 199 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.4M | 19,68 | 21 602 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.2M | 19,51 | 21 480 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $20.9M | 19,18 | 21 005 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.5M | 13,32 | 14 545 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $3.9M | 3,57 | 4 030 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 2,15 | 2 334 468 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $613K | 0,56 | 4 030 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$392K | -0,36 | -1 400 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$953K | -0,88 | -2 630 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4.8M | -4,45 | -4 030 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 25 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 456 612 | 96,85% | 5 833 982 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Cavalier Investments, LLC | $638 340 | 0,80% | 55 172 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334 743 | 0,42% | 28 932 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $262 996 | 0,33% | 22 731 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $238 885 | 0,30% | 20 647 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $234 651 | 0,29% | 20 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232 788 | 0,29% | 20 120 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $163 559 | 0,20% | 13 318 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155 767 | 0,19% | 13 463 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129 971 | 0,16% | 11 233 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $70 143 | 0,09% | 6 062 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36 683 | 0,05% | 3 171 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9 246 | 0,01% | 799 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3 471 | 0,00% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 083 | 0,00% | 266 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 672 | 0,00% | 143 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 191 | 0,00% | 103 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 157 | 0,00% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 0,00% | 59 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0,00% | 22 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0,00% | 6 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $12 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $6 | 0,00% | 1 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |