YieldMax(R) Googl Option Income Strategy ETF (GOOY)
$12,07
▲ +0,10 (+0,84%)
Cambio en 1 día
$11,64 – $12,60
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias118,56%
Número efectivo de posiciones3,3
Posiciones superiores al 1%7
Activos netos
$240.3M
Posiciones
14
A fecha de
31 de julio de 2026
GOOY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 5 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,67% | ▲ +2,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,79% | ▲ +1,93% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$515K
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$25.4M
Últimos 12 meses
+$116.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $73.6M | 30,65 | 73 860 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $71.0M | 29,56 | 71 034 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $56.4M | 23,48 | 56 830 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $37.0M | 15,41 | 37 804 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $35.3M | 14,68 | 35 760 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $3.2M | 1,34 | 1 710 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $2.8M | 1,15 | 6 820 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $2.2M | 0,90 | 3 610 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.1M | 0,87 | 2 099 394 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $1.3M | 0,53 | 1 500 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2.4M | -0,99 | -1 500 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$4.3M | -1,80 | -3 610 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$4.9M | -2,04 | -1 710 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$31.1M | -12,95 | -6 820 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 78 pagos
48,08%Rendimiento TTM
$5,80Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,0580 |
| 24 de septiembre de 2026 | $0,0610 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,0600 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,0530 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,0660 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,0800 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,0720 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,0720 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,0940 |
| 30 de julio de 2026 | $0,0860 |
| 23 de julio de 2026 | $0,0780 |
| 16 de julio de 2026 | $0,0730 |
| 9 de julio de 2026 | $0,0740 |
| 2 de julio de 2026 | $0,0800 |
| 25 de junio de 2026 | $0,0760 |
| 18 de junio de 2026 | $0,0840 |
| 11 de junio de 2026 | $0,0820 |
| 4 de junio de 2026 | $0,0840 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,1510 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,1820 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,2430 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,2970 |
| 30 de abril de 2026 | $0,2250 |
| 23 de abril de 2026 | $0,1210 |
| 16 de abril de 2026 | $0,0920 |
| 9 de abril de 2026 | $0,0850 |
| 2 de abril de 2026 | $0,0790 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,0820 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,0850 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,0870 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,1030 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,1050 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,1020 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,0960 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,1120 |
| 29 de enero de 2026 | $0,1030 |
| 22 de enero de 2026 | $0,1050 |
| 15 de enero de 2026 | $0,0980 |
| 8 de enero de 2026 | $0,0800 |
| 2 de enero de 2026 | $0,0850 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,0870 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0920 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,1080 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,2510 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,2280 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,1000 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,0940 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,2800 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,1380 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,2100 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,1640 |
| 2 de octubre de 2025 | $0,6940 |
| 4 de septiembre de 2025 | $0,6940 |
| 7 de agosto de 2025 | $0,4490 |
| 10 de julio de 2025 | $0,3080 |
| 12 de junio de 2025 | $0,3980 |
| 15 de mayo de 2025 | $0,3450 |
| 17 de abril de 2025 | $0,3730 |
| 20 de marzo de 2025 | $0,3280 |
| 20 de febrero de 2025 | $0,3880 |
| 23 de enero de 2025 | $0,3320 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,6330 |
| 29 de noviembre de 2024 | $0,2850 |
| 31 de octubre de 2024 | $0,3770 |
| 3 de octubre de 2024 | $0,2550 |
| 6 de septiembre de 2024 | $0,3580 |
| 7 de agosto de 2024 | $0,4990 |
| 5 de julio de 2024 | $0,4680 |
| 6 de junio de 2024 | $0,6860 |
| 6 de mayo de 2024 | $0,6680 |
| 4 de abril de 2024 | $0,3100 |
| 6 de marzo de 2024 | $0,2550 |
| 7 de febrero de 2024 | $0,4210 |
| 5 de enero de 2024 | $0,2300 |
| 7 de diciembre de 2023 | $0,3740 |
| 8 de noviembre de 2023 | $0,3910 |
| 6 de octubre de 2023 | $0,3900 |
| 8 de septiembre de 2023 | $0,2910 |
Propietarios institucionales (13F) 37 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $82 581 260 | 90,64% | 5 689 217 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 136 443 | 2,34% | 160 998 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $830 955 | 0,91% | 62 612 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $822 727 | 0,90% | 61 999 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $717 615 | 0,79% | 54 078 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $449 429 | 0,49% | 33 868 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $409 207 | 0,45% | 30 837 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $398 100 | 0,44% | 30 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $347 674 | 0,38% | 26 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $295 956 | 0,32% | 22 472 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278 670 | 0,31% | 21 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266 727 | 0,29% | 20 100 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $244 486 | 0,27% | 18 424 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $232 989 | 0,26% | 17 557 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $231 814 | 0,25% | 17 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $191 040 | 0,21% | 14 017 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $181 162 | 0,20% | 13 652 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $168 264 | 0,18% | 12 680 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $149 274 | 0,16% | 11 249 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $75 585 | 0,08% | 5 696 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52 975 | 0,06% | 3 992 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $13 270 | 0,01% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 294 | 0,01% | 776 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 206 | 0,01% | 467 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 037 | 0,01% | 380 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2 654 | 0,00% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $2 654 | 0,00% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 180 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 486 | 0,00% | 112 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 327 | 0,00% | 100 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| NFSG Corp | $703 | 0,00% | 53 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $691 | 0,00% | 52 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $358 | 0,00% | 27 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $185 | 0,00% | 13 941 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $153 | 0,00% | 11 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $27 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |