Valued Advisers Trust (MBSF)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000084093 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $201.0M
- Posiciones
- 352
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 22,89%
- Número efectivo de posiciones
- 97,1
- Posiciones superiores al 1%
- 21
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$8.3M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$25.7M
- Últimos 12 meses
- +$44.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 352 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEJ6 | $6.1M | 3,03 | 5 275 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BEBR4 | $5.6M | 2,78 | 5 691 392 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B9AP2 | $5.3M | 2,64 | 5 384 953 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPX3 | $5.0M | 2,49 | 5 000 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3136B5DQ5 | $4.5M | 2,25 | 4 590 982 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BFXK2 | $4.2M | 2,10 | 4 296 613 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B7AM3 | $4.2M | 2,09 | 4 262 234 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382AZQ1 | $3.9M | 1,93 | 3 927 296 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3137FLVL5 | $3.6M | 1,80 | 3 677 794 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B5E27 | $3.6M | 1,79 | 3 609 075 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382AZK4 | $3.2M | 1,60 | 3 272 378 | ABS-O | US |
| Valor desconocido | — | $3.1M | 1,54 | 3 104 074 | STIV | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381YDP6 | $3.0M | 1,52 | 3 104 800 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQM6 | $3.0M | 1,49 | 3 000 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38379VU28 | $2.8M | 1,40 | 2 858 088 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381XGR1 | $2.8M | 1,37 | 2 815 508 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381YUF9 | $2.7M | 1,34 | 2 742 420 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BRU78 | $2.4M | 1,21 | 2 471 621 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHFL0 | $2.3M | 1,13 | 2 248 929 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38376MAC1 | $2.2M | 1,08 | 2 197 506 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383YRG9 | $2.0M | 1,00 | 2 041 346 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B0PZ3 | $2.0M | 1,00 | 2 054 448 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B8FD6 | $2.0M | 0,99 | 2 026 498 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B94A2 | $2.0M | 0,99 | 2 029 689 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132J0FK8 | $2.0M | 0,98 | 2 004 200 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UD7 | $1.9M | 0,96 | 2 000 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38377YXG0 | $1.8M | 0,87 | 1 767 720 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HBVV3 | $1.7M | 0,85 | 1 697 021 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AUZP9 | $1.7M | 0,85 | 1 736 112 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383PR86 | $1.7M | 0,85 | 1 790 385 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381ACN4 | $1.7M | 0,83 | 1 720 850 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383P6L0 | $1.7M | 0,83 | 1 755 126 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3132J0SY4 | $1.6M | 0,78 | 1 596 155 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FP2X2 | $1.6M | 0,78 | 1 591 837 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384NVU6 | $1.5M | 0,76 | 1 516 576 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376EUJ2 | $1.5M | 0,74 | 1 478 553 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378UKX4 | $1.5M | 0,73 | 1 482 227 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382DZL6 | $1.4M | 0,72 | 1 473 371 | ABS-O | US |
| Ginnie Mae (Ze) | 38381WEB0 | $1.4M | 0,71 | 1 464 851 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B6PA3 | $1.4M | 0,70 | 1 417 613 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384MXA0 | $1.4M | 0,69 | 1 381 249 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AVM87 | $1.3M | 0,66 | 1 347 311 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379XRW2 | $1.3M | 0,65 | 1 337 170 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383YWM0 | $1.3M | 0,65 | 1 330 813 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BUQH6 | $1.3M | 0,64 | 1 267 910 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FNJJ0 | $1.3M | 0,63 | 1 297 049 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BPB34 | $1.2M | 0,62 | 1 248 932 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B8GL7 | $1.2M | 0,61 | 1 256 341 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 383742AA1 | $1.2M | 0,60 | 1 204 681 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381RG60 | $1.2M | 0,57 | 1 169 553 | ABS-O | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 74 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25 392 564 | 16,33% | 988 999 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15 405 000 | 9,91% | 600 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11 618 148 | 7,47% | 452 508 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10 898 850 | 7,01% | 424 493 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Auour Investments LLC | $8 743 728 | 5,62% | 340 554 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6 465 694 | 4,16% | 251 828 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 194 000 | 3,98% | 241 251 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $5 428 645 | 3,49% | 211 437 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5 275 597 | 3,39% | 205 476 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4 531 683 | 2,91% | 176 502 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Balefire, LLC | $4 367 113 | 2,81% | 170 092 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 996 365 | 2,57% | 155 652 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3 224 626 | 2,07% | 125 594 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3 163 865 | 2,03% | 123 227 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3 048 657 | 1,96% | 118 810 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 615 864 | 1,68% | 101 884 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 532 191 | 1,63% | 98 625 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 527 109 | 1,62% | 98 427 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2 508 727 | 1,61% | 97 787 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 121 188 | 1,36% | 82 617 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1 947 680 | 1,25% | 75 859 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 935 622 | 1,24% | 76 039 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1 848 754 | 1,19% | 72 006 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 542 509 | 0,99% | 60 078 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1 382 966 | 0,89% | 53 864 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MAI Capital Management | $1 278 513 | 0,82% | 49 796 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1 132 725 | 0,73% | 44 118 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 119 738 | 0,72% | 43 612 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 035 305 | 0,67% | 40 323 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948 974 | 0,61% | 37 259 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934 750 | 0,60% | 36 407 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841 342 | 0,54% | 32 769 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698 454 | 0,45% | 27 204 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $681 340 | 0,44% | 26 537 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585 698 | 0,38% | 22 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542 436 | 0,35% | 21 127 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $516 092 | 0,33% | 20 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499 507 | 0,32% | 19 455 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $392 314 | 0,25% | 15 280 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379 885 | 0,24% | 14 796 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378 054 | 0,24% | 14 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $368 591 | 0,24% | 14 356 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Concord Wealth Partners | $345 266 | 0,22% | 13 448 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345 266 | 0,22% | 13 448 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343 929 | 0,22% | 13 395 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329 067 | 0,21% | 12 817 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298 043 | 0,19% | 11 608 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $282 425 | 0,18% | 11 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271 883 | 0,17% | 10 579 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265 260 | 0,17% | 10 310 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $263 759 | 0,17% | 10 273 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $226 376 | 0,15% | 8 817 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219 958 | 0,14% | 8 567 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215 696 | 0,14% | 8 401 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 268 | 0,13% | 7 878 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $200 368 | 0,13% | 7 804 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $116 359 | 0,07% | 4 532 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $102 394 | 0,07% | 3 988 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101 904 | 0,07% | 3 969 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97 206 | 0,06% | 3 786 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisor OS, LLC | $90 222 | 0,06% | 3 514 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64 829 | 0,04% | 2 525 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 965 | 0,02% | 1 245 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28 653 | 0,02% | 1 116 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $5 457 | 0,00% | 214 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $4 212 | 0,00% | 165 822 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $3 723 | 0,00% | 145 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3 667 | 0,00% | 143 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1 412 | 0,00% | 55 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 386 | 0,00% | 54 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 137 | 0,00% | 44 321 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0,00% | 36 309 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0,00% | 28 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 14 844 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SPRE Tidal Trust I | $203.4M |
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| XJR iShares Trust | $203.9M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |