YieldMax(R) Innovation Option Income Strategy ETF (OARK)
$29,93
▲ +0,39 (+1,32%)
Cambio en 1 día
$26,89 – $47,00
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias112,09%
Número efectivo de posiciones3,1
Posiciones superiores al 1%7
Activos netos
$30.8M
Posiciones
15
A fecha de
31 de julio de 2026
OARK Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,85% | ▲ +3,95% |
| 3M | ▼ -3,84% | ▲ +4,12% |
| 6M | ▼ -1,87% | ▲ +20,67% |
| YTD | ▼ -17,63% | ▲ +12,29% |
| 1Y | ▼ -33,79% | ▲ +2,35% |
| 3Y | ▼ -55,34% | ▲ +64,17% |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -70,10% | ▲ +51,36% |
Volatilidad 1A30,57%
Volatilidad 3A32,79%
Máx. Drawdown 3A
-63,57%
Beta 3A1,53
Sharpe 1A*-1,21
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
-$19.2M
Trimestre finalizado el Jul 2026
-$13.6M
Últimos 12 meses
-$18.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 15 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 32,45 | 10 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $9.8M | 31,86 | 10 024 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.7M | 28,11 | 8 687 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.2M | 10,39 | 3 245 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3,93 | 1 209 663 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.2M | 3,75 | 1 164 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $443K | 1,44 | 4 260 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $52K | 0,17 | 1 000 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $500 | 0,00 | 1 000 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $380 | 0,00 | 760 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | -1 760 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | -1 500 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | 1 500 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$75K | -0,24 | -1 000 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$5.0M | -16,09 | -4 260 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 86 pagos
51,97%Rendimiento TTM
$15,55Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,2040 |
| 24 de septiembre de 2026 | $0,1670 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,1600 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,2070 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,2320 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,2320 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,1390 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,1450 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,2030 |
| 30 de julio de 2026 | $0,2120 |
| 23 de julio de 2026 | $0,2330 |
| 16 de julio de 2026 | $0,2780 |
| 9 de julio de 2026 | $0,3120 |
| 2 de julio de 2026 | $0,2450 |
| 25 de junio de 2026 | $0,2330 |
| 18 de junio de 2026 | $0,2280 |
| 11 de junio de 2026 | $0,2280 |
| 4 de junio de 2026 | $0,2820 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,2610 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,2400 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,4140 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,4170 |
| 30 de abril de 2026 | $0,4290 |
| 23 de abril de 2026 | $0,4380 |
| 16 de abril de 2026 | $0,3510 |
| 9 de abril de 2026 | $0,3320 |
| 2 de abril de 2026 | $0,2970 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,2920 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,2870 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,3140 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,2740 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,2490 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,2280 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,2040 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,2040 |
| 29 de enero de 2026 | $0,2150 |
| 22 de enero de 2026 | $0,2190 |
| 15 de enero de 2026 | $0,2490 |
| 8 de enero de 2026 | $0,2380 |
| 2 de enero de 2026 | $0,2190 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,2940 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,2890 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,3360 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,6360 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,3650 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,3500 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,4150 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,3850 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,7000 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,4000 |
| 16 de octubre de 2025 | $1,0700 |
| 2 de octubre de 2025 | $1,7200 |
| 4 de septiembre de 2025 | $1,5350 |
| 7 de agosto de 2025 | $1,8800 |
| 10 de julio de 2025 | $1,7200 |
| 12 de junio de 2025 | $1,9750 |
| 15 de mayo de 2025 | $1,5600 |
| 17 de abril de 2025 | $1,4600 |
| 20 de marzo de 2025 | $1,6050 |
| 20 de febrero de 2025 | $2,1350 |
| 23 de enero de 2025 | $1,6500 |
| 27 de diciembre de 2024 | $1,6450 |
| 29 de noviembre de 2024 | $2,3450 |
| 31 de octubre de 2024 | $1,4100 |
| 3 de octubre de 2024 | $2,0400 |
| 6 de septiembre de 2024 | $1,4750 |
| 7 de agosto de 2024 | $1,3150 |
| 5 de julio de 2024 | $1,2300 |
| 6 de junio de 2024 | $2,0000 |
| 6 de mayo de 2024 | $2,6300 |
| 4 de abril de 2024 | $2,3800 |
| 6 de marzo de 2024 | $2,3150 |
| 7 de febrero de 2024 | $1,9300 |
| 5 de enero de 2024 | $1,5950 |
| 7 de diciembre de 2023 | $1,2100 |
| 8 de noviembre de 2023 | $1,9200 |
| 6 de octubre de 2023 | $1,6750 |
| 8 de septiembre de 2023 | $1,8200 |
| 4 de agosto de 2023 | $3,4200 |
| 7 de julio de 2023 | $2,7750 |
| 7 de junio de 2023 | $2,5500 |
| 5 de mayo de 2023 | $1,8250 |
| 6 de abril de 2023 | $2,5500 |
| 8 de marzo de 2023 | $3,8450 |
| 8 de febrero de 2023 | $5,4500 |
| 10 de enero de 2023 | $3,7250 |
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 081 090 | 96,78% | 473 016 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433 615 | 2,46% | 13 816 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $110 856 | 0,63% | 12 089 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13 244 | 0,08% | 422 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6 049 | 0,03% | 193 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3 583 | 0,02% | 120 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 255 | 0,01% | 40 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |