Tidal Trust II (OARK)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000077664 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $51.5M
- Posiciones
- 15
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 104,13%
- Número efectivo de posiciones
- 4,2
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$3.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$1.8M
- Últimos 12 meses
- +$4.1M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 15 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.5M | 33,98 | 17 658 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $14.0M | 27,24 | 14 117 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.6M | 16,67 | 8 687 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $5.5M | 10,73 | 6 900 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 9,71 | 5 017 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 3,16 | 1 623 697 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.2M | 2,26 | 1 164 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $171K | 0,33 | 2 000 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $13K | 0,02 | 2 500 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $8K | 0,02 | 2 400 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$8K | -0,02 | -400 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$18K | -0,03 | -2 500 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$31K | -0,06 | -2 000 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$452K | -0,88 | -2 000 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.5M | -2,97 | -6 900 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 081 090 | 96,77% | 473 016 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433 615 | 2,46% | 13 816 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $110 856 | 0,63% | 12 089 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13 244 | 0,08% | 422 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6 049 | 0,03% | 193 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3 766 | 0,02% | 120 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 255 | 0,01% | 40 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $727 | 0,00% | 20 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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