Spinnaker ETF Series (GENM)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000084933 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $26.2M
- Posiciones
- 80
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 30,45%
- Número efectivo de posiciones
- 53,0
- Posiciones superiores al 1%
- 41
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$1.9M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$6.8M
- Últimos 12 meses
- +$21.6M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 80 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $1.5M | 5,55 | 1 455 561 | STIV | US |
| TEXAS ST MUNI GAS AC | 88256PAG5 | $950K | 3,62 | 900 000 | DBT | US |
| TEXAS ST-B-VAR | 882725EF7 | $855K | 3,26 | 850 000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-D | 13013JHN9 | $797K | 3,04 | 750 000 | DBT | US |
| VANCOUVER HSG AUTH-A | 92162PAM7 | $783K | 2,98 | 750 000 | DBT | US |
| LOUISIANA HSG CORP | 54627CCF8 | $750K | 2,86 | 750 000 | DBT | US |
| WAYNE CO ARPT AUTH-D | 944514X94 | $644K | 2,46 | 600 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST-SER A | 13048RAF4 | $600K | 2,29 | 600 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAM9 | $577K | 2,20 | 575 000 | DBT | US |
| KY PUB ENERGY AUTH-A | 74440DFN9 | $576K | 2,19 | 545 000 | DBT | US |
| SCRANTON-LACKAWANNA | 810694R76 | $553K | 2,11 | 500 000 | DBT | US |
| MONROE CUSD#4-A-REF | 610251FA3 | $541K | 2,06 | 500 000 | DBT | US |
| SC ST HSG FIN & DEV | 83712EJD7 | $500K | 1,91 | 500 000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-A | 34074HJA1 | $497K | 1,89 | 500 000 | DBT | US |
| RIO HONDO ISD | 767142QX3 | $493K | 1,88 | 425 000 | DBT | US |
| RUSTON-REV-REF | 783116BE5 | $489K | 1,86 | 440 000 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAR5 | $465K | 1,77 | 435 000 | DBT | US |
| BROWARD CO | 11506KHK0 | $436K | 1,66 | 400 000 | DBT | US |
| DALLAS TEX INDPT SCH | 235308Y23 | $430K | 1,64 | 400 000 | DBT | US |
| NORTHEASTERN UNIV-CO | 66442RDE4 | $427K | 1,63 | 400 000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-B | 13013JHM1 | $418K | 1,59 | 400 000 | DBT | US |
| GREATER CLARK-B | 39167GNQ0 | $417K | 1,59 | 400 000 | DBT | US |
| LA HSG CORP | 54627CCE1 | $400K | 1,53 | 400 000 | DBT | US |
| IL HSG DEV AUTH | 45203LFC2 | $400K | 1,52 | 400 000 | DBT | US |
| MI FIN AUTH-A-REF | 59465HYG5 | $378K | 1,44 | 350 000 | DBT | US |
| ALBANY HOSP AUTH-B-3 | 01250EAG9 | $364K | 1,39 | 365 000 | DBT | US |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAA4 | $352K | 1,34 | 350 000 | DBT | US |
| IN HSG & CMNTY DEV-A | 45506CBV8 | $348K | 1,33 | 350 000 | DBT | US |
| FORT WORTH | 349507EH2 | $333K | 1,27 | 300 000 | DBT | US |
| PORTLAND-REV-REF | 736564FR1 | $326K | 1,24 | 300 000 | DBT | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT | 523470JS2 | $324K | 1,24 | 300 000 | DBT | US |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $319K | 1,21 | 300 000 | DBT | US |
| S E REGL MGMT DT | 841493DV8 | $309K | 1,18 | 300 000 | DBT | US |
| MET WASHINGTON ARPT | 592647DB4 | $300K | 1,14 | 300 000 | DBT | US |
| ALACHUA CO HLTH-B-3 | 010684BQ0 | $300K | 1,14 | 300 000 | DBT | US |
| AUSTIN AFFORDABLE PF | 05217TAZ7 | $299K | 1,14 | 300 000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-Q-2 | 34074HHP0 | $299K | 1,14 | 300 000 | DBT | US |
| CHICAGO-A-REV | 1675937X4 | $273K | 1,04 | 250 000 | DBT | US |
| ROUND ROCK ISD-B | 779240SZ4 | $273K | 1,04 | 250 000 | DBT | US |
| AUSTIN-B-REV-AMT | 052398KV5 | $269K | 1,03 | 250 000 | DBT | US |
| S E ENERGY-B-REV | 292723BN2 | $266K | 1,02 | 250 000 | DBT | US |
| MACOUPIN CUSD #34-RE | 55609GEK5 | $258K | 0,98 | 250 000 | DBT | US |
| JEFFERSON CO SD#0300 | 473268CY4 | $255K | 0,97 | 250 000 | DBT | US |
| TX MUNI GAS ACQ V | 88256RAL0 | $254K | 0,97 | 250 000 | DBT | US |
| SC HSG FIN & DEV AUT | 83712EHZ0 | $251K | 0,96 | 250 000 | DBT | US |
| DASNY-B-1 | 64985SNR0 | $248K | 0,94 | 250 000 | DBT | US |
| STEEL VALLEY SCH DIS | 858151NA7 | $246K | 0,94 | 250 000 | DBT | US |
| AUSTIN-REV-REF-AMT | 052398JE5 | $217K | 0,83 | 200 000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST-C-RE | 762223RF4 | $216K | 0,82 | 215 000 | DBT | US |
| CENTRL PLAINS ENERGY | 154871CU9 | $209K | 0,80 | 200 000 | DBT | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21 820 285 | 72,65% | 2 120 533 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3 508 317 | 11,68% | 340 944 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1 689 979 | 5,63% | 164 235 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918 629 | 3,06% | 89 274 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685 840 | 2,28% | 66 651 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596 614 | 1,99% | 57 980 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396 024 | 1,32% | 38 486 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234 982 | 0,78% | 22 836 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MAI Capital Management | $183 043 | 0,61% | 17 788 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45 006 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |