Tidal Trust II (DISO)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081458 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $5.0M
- Posiciones
- 8
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 97,65%
- Número efectivo de posiciones
- 2,5
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$499K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$15.5M
- Últimos 12 meses
- -$19.9M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49,25 | 2 512 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36,20 | 1 841 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16,19 | 821 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2,44 | 123 007 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $77K | 1,52 | 492 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,07 | 492 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$24K | -0,47 | -492 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$380K | -7,54 | -492 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 092 574 | 99,96% | 1 500 201 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $3 782 | 0,02% | 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3 669 | 0,02% | 302 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |