Yieldmax Dis Option Income Strategy ETF (DISO)
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49,25 | 2 512 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36,20 | 1 841 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16,19 | 821 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2,44 | 123 007 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $77K | 1,52 | 492 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $4K | 0,07 | 492 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$24K | -0,47 | -492 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$380K | -7,54 | -492 | DE | US |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 092 574 | 99,98% | 1 500 201 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $3 782 | 0,02% | 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |