Tidal Trust II (MRNY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081460 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $87.4M
- Posiciones
- 16
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 107,79%
- Número efectivo de posiciones
- 4,3
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$24.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$16.8M
- Últimos 12 meses
- +$69.5M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 16 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.6M | 27,04 | 23 782 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $21.7M | 24,84 | 21 790 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.3M | 22,12 | 19 515 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $10.6M | 12,12 | 10 602 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.5M | 11,99 | 10 605 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 6,31 | 5 512 324 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $2.8M | 3,25 | 18 910 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $52K | 0,06 | 8 610 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $28K | 0,03 | 5 000 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $20K | 0,02 | 5 000 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,00 | 300 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | 0,00 | -300 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$70K | -0,08 | -5 000 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$90K | -0,10 | -5 000 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$228K | -0,26 | -8 610 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$10.4M | -11,86 | -18 910 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15 142 637 | 93,53% | 1 041 454 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479 964 | 2,96% | 24 830 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362 186 | 2,24% | 18 737 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193 300 | 1,19% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4 383 | 0,03% | 227 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 137 | 0,03% | 214 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1 933 | 0,01% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 314 | 0,01% | 68 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $338 | 0,00% | 23 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0,00% | 12 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $58 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |